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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 75 698.00 | 25 905.00 | 49 792.00 | 75 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 149.00 | 435 381.00 | 196 767.00 | 632 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 991.00 | 496 558.00 | 326 432.00 | 822 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
BT Marchandises | 143 246.00 | 40 110.00 | 103 136.00 | 143 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 491.00 | | 117 491.00 | 117 491.00 |
BZ Autres créances | 38 261.00 | | 38 261.00 | 38 261.00 |
CF Disponibilités | 115 097.00 | | 115 097.00 | 115 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 372.00 | 40 110.00 | 426 262.00 | 466 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 363.00 | 536 668.00 | 752 695.00 | 1 289 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 796.00 | | | 796.00 |
DG Autres réserves | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 412.00 | | | 102 412.00 |
DL TOTAL (I) | 165 565.00 | | | 165 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 961.00 | | | 143 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 465.00 | | | 129 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 183.00 | | | 208 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 934.00 | | | 104 934.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 129.00 | | | 587 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 695.00 | | | 752 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 984.00 | | | 364 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 455 200.00 | | 2 455 200.00 | 2 455 200.00 |
FD Production vendue biens | 70 669.00 | | 70 669.00 | 70 669.00 |
FG Production vendue services | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 886.00 | | 2 540 886.00 | 2 540 886.00 |
FM Production stockée | | | 16 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 883.00 | |
GE Autres charges | | | 26 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 774.00 | | | 2 585 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 362.00 | | | 2 483 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 412.00 | | | 102 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 758.00 | | 61 151.00 | 786 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 919.00 | 822 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 919.00 | 743 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 885.00 | | 61 151.00 | 706 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 900.00 | 76 608.00 | 23 951.00 | 443 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 900.00 | 76 608.00 | 23 951.00 | 443 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 226.00 | 12 883.00 | | 27 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 226.00 | 12 883.00 | | 27 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 226.00 | 12 883.00 | | 27 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 183.00 | 208 183.00 | | 208 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
UX Autres créances clients | 117 491.00 | | | 117 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
VC Groupe et associés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 461.00 | 50 781.00 | 92 679.00 | 143 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 079.00 | 181 706.00 | 7 373.00 | 189 079.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 663.00 | 364 984.00 | 92 679.00 | 457 663.00 |