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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 75 698.00 | 33 475.00 | 42 222.00 | 75 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 130.00 | 26 648.00 | 7 481.00 | 34 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 535.00 | 504 877.00 | 152 658.00 | 657 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 700.00 | 565 001.00 | 282 699.00 | 847 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 861.00 | | 51 861.00 | 51 861.00 |
BT Marchandises | 107 022.00 | 38 133.00 | 68 888.00 | 107 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 456.00 | | 212 456.00 | 212 456.00 |
BZ Autres créances | 218 633.00 | | 218 633.00 | 218 633.00 |
CF Disponibilités | 89 584.00 | | 89 584.00 | 89 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 209.00 | 38 133.00 | 673 075.00 | 711 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 909.00 | 603 135.00 | 955 774.00 | 1 558 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 796.00 | | | 796.00 |
DG Autres réserves | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
DH Report à nouveau | -24 327.00 | | | -24 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 284.00 | | | 84 284.00 |
DL TOTAL (I) | 123 109.00 | | | 123 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 801.00 | | | 192 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 519.00 | | | 446 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 271.00 | | | 118 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 430.00 | | | 807 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 774.00 | | | 955 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 114.00 | | | 611 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510 256.00 | | 2 510 256.00 | 2 510 256.00 |
FD Production vendue biens | 54 033.00 | | 54 033.00 | 54 033.00 |
FG Production vendue services | -109 925.00 | | -109 925.00 | -109 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 364.00 | | 2 454 364.00 | 2 454 364.00 |
FM Production stockée | | | 16 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 21 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 325.00 | | | 2 499 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 041.00 | | | 2 415 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 284.00 | | | 84 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 422.00 | | 50 233.00 | 817 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 860.00 | 19 094.00 | 847 700.00 | 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | 19 094.00 | 767 364.00 | 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 149.00 | | 50 170.00 | 737 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 773.00 | | 63.00 | 7 773.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 255.00 | 56 757.00 | 19 011.00 | 527 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 255.00 | 56 757.00 | 19 011.00 | 527 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 005.00 | 2 050.00 | 2 922.00 | 39 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 005.00 | 2 050.00 | 2 922.00 | 39 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 240.00 | 2 050.00 | 2 922.00 | 64 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | 2 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 519.00 | 446 519.00 | | 446 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
UX Autres créances clients | 212 456.00 | | | 212 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | | | 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
VC Groupe et associés | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 191.00 | 41 677.00 | 3 513.00 | 45 191.00 |
VI Groupe et associés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
VP Divers | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 526.00 | 459 690.00 | 7 836.00 | 467 526.00 |
VW T.V.A. | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 628.00 | 611 114.00 | 3 513.00 | 614 628.00 |