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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 75 698.00 | 41 044.00 | 34 653.00 | 75 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 780.00 | 29 503.00 | 8 276.00 | 37 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 076.00 | 578 503.00 | 151 572.00 | 730 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 491.00 | 649 051.00 | 274 439.00 | 923 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
BT Marchandises | 118 690.00 | 57 213.00 | 61 477.00 | 118 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 702.00 | | 471 702.00 | 471 702.00 |
BZ Autres créances | 86 975.00 | | 86 975.00 | 86 975.00 |
CF Disponibilités | 310 718.00 | | 310 718.00 | 310 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 280.00 | 57 213.00 | 976 067.00 | 1 033 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 772.00 | 706 264.00 | 1 250 507.00 | 1 956 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 796.00 | | | 796.00 |
DG Autres réserves | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
DH Report à nouveau | -24 327.00 | | | -24 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
DL TOTAL (I) | 88 495.00 | | | 88 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 523.00 | | | 279 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 276.00 | | | 334 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 232.00 | | | 311 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 745.00 | | | 211 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 776.00 | | | 1 136 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 507.00 | | | 1 250 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 500.00 | | | 802 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 440 373.00 | | 2 440 373.00 | 2 440 373.00 |
FD Production vendue biens | 114 583.00 | | 114 583.00 | 114 583.00 |
FG Production vendue services | -13 927.00 | | -13 927.00 | -13 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 029.00 | | 2 541 029.00 | 2 541 029.00 |
FM Production stockée | | | -22 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 666.00 | |
GE Autres charges | | | 25 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 144.00 | | | 2 553 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 474.00 | | | 2 503 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 296.00 | | 68 160.00 | 877 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 7 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 722.00 | 21 242.00 | 923 491.00 | 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | 20 842.00 | 843 554.00 | 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 960.00 | | 68 160.00 | 796 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 722.00 | | | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 611.00 | 53 283.00 | 20 842.00 | 616 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 611.00 | 53 283.00 | 20 842.00 | 616 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 547.00 | 6 666.00 | | 50 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 547.00 | 6 666.00 | | 50 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 782.00 | 6 666.00 | | 75 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 232.00 | 311 232.00 | | 311 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 402.00 | 109 402.00 | | 109 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 471 702.00 | 471 702.00 | | 471 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 78 928.00 | 78 928.00 | | 78 928.00 |
VI Groupe et associés | 279 523.00 | 279 523.00 | | 279 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VP Divers | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 820.00 | 567 384.00 | 7 436.00 | 574 820.00 |
VW T.V.A. | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 500.00 | 802 500.00 | | 802 500.00 |