| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 75 698.00 | 37 259.00 | 38 438.00 | 75 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 780.00 | 27 711.00 | 10 069.00 | 37 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 759.00 | 551 640.00 | 131 119.00 | 682 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 296.00 | 616 611.00 | 260 685.00 | 877 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
BT Marchandises | 123 194.00 | 50 547.00 | 72 647.00 | 123 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 248.00 | | 191 248.00 | 191 248.00 |
BZ Autres créances | 43 331.00 | | 43 331.00 | 43 331.00 |
CF Disponibilités | 153 469.00 | | 153 469.00 | 153 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 476.00 | 50 547.00 | 537 929.00 | 588 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 773.00 | 667 158.00 | 798 615.00 | 1 465 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 796.00 | | | 796.00 |
DG Autres réserves | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
DH Report à nouveau | -24 327.00 | | | -24 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 786.00 | | | 156 786.00 |
DL TOTAL (I) | 195 611.00 | | | 195 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 648.00 | | | 97 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 166.00 | | | 205 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 236.00 | | | 130 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 702.00 | | | 140 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 768.00 | | | 577 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 615.00 | | | 798 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 602.00 | | | 372 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 717 124.00 | | 2 717 124.00 | 2 717 124.00 |
FD Production vendue biens | 203 084.00 | | 203 084.00 | 203 084.00 |
FG Production vendue services | -162 296.00 | | -162 296.00 | -162 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 912.00 | | 2 757 912.00 | 2 757 912.00 |
FM Production stockée | | | 5 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 413.00 | |
GE Autres charges | | | 28 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 940.00 | | | -1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 875.00 | | | 2 796 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 089.00 | | | 2 640 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 786.00 | | | 156 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 700.00 | | 30 553.00 | 847 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 877 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 796 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 364.00 | | 30 553.00 | 767 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 001.00 | 52 993.00 | 1 383.00 | 565 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 001.00 | 52 993.00 | 1 383.00 | 565 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 133.00 | 12 413.00 | | 38 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 133.00 | 12 413.00 | | 38 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 368.00 | 12 413.00 | | 63 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 413.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 236.00 | 130 236.00 | | 130 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
UX Autres créances clients | 191 248.00 | 191 248.00 | | 191 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VI Groupe et associés | 97 648.00 | 97 648.00 | | 97 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 343.00 | 246 507.00 | 7 836.00 | 254 343.00 |
VW T.V.A. | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 602.00 | 372 602.00 | | 372 602.00 |