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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 87 490.00 | 48 812.00 | 38 677.00 | 87 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 907.00 | 35 444.00 | 14 462.00 | 49 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 008.00 | 603 298.00 | 278 710.00 | 882 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 816.00 | 687 555.00 | 421 260.00 | 1 108 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 912.00 | | 60 912.00 | 60 912.00 |
BT Marchandises | 126 678.00 | 57 620.00 | 69 058.00 | 126 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 829.00 | | 489 829.00 | 489 829.00 |
BZ Autres créances | 300 446.00 | | 300 446.00 | 300 446.00 |
CF Disponibilités | 216 365.00 | | 216 365.00 | 216 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 773.00 | 57 620.00 | 1 141 153.00 | 1 198 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 589.00 | 745 175.00 | 1 562 413.00 | 2 307 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 796.00 | | | 796.00 |
DG Autres réserves | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 969.00 | | | 336 969.00 |
DL TOTAL (I) | 375 795.00 | | | 375 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 199.00 | | | 373 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 570.00 | | | 407 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 324.00 | | | 154 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 426.00 | | | 211 426.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 618.00 | | | 1 186 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 413.00 | | | 1 562 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 048.00 | | | 779 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 712 961.00 | | 3 712 961.00 | 3 712 961.00 |
FD Production vendue biens | 199 673.00 | | 199 673.00 | 199 673.00 |
FG Production vendue services | -184 538.00 | | -184 538.00 | -184 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 095.00 | | 3 728 095.00 | 3 728 095.00 |
FM Production stockée | | | 7 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 38 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 239.00 | | | 120 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 036.00 | | | 3 858 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 066.00 | | | 3 521 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 969.00 | | | 336 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 523.00 | | 211 108.00 | 936 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 815.00 | 1 108 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 815.00 | 1 028 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 586.00 | | 211 108.00 | 856 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 755.00 | 71 616.00 | 38 815.00 | 654 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 755.00 | 71 616.00 | 38 815.00 | 654 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 014.00 | 39.00 | -566.00 | 57 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 014.00 | 39.00 | -566.00 | 57 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 014.00 | 39.00 | -566.00 | 57 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | -566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 324.00 | 154 324.00 | | 154 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 610.00 | 103 610.00 | | 103 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 360.00 | 73 360.00 | | 73 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 489 829.00 | 489 829.00 | | 489 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 70 793.00 | 70 793.00 | | 70 793.00 |
VC Groupe et associés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VI Groupe et associés | 373 199.00 | 373 199.00 | | 373 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 589.00 | 224 589.00 | | 224 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 791.00 | 793 354.00 | 7 436.00 | 800 791.00 |
VW T.V.A. | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 048.00 | 779 048.00 | | 779 048.00 |