| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 75 698.00 | 44 829.00 | 30 868.00 | 75 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 822.00 | 31 985.00 | 8 837.00 | 40 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 148.00 | 577 940.00 | 160 207.00 | 738 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 523.00 | 654 755.00 | 281 768.00 | 936 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
BT Marchandises | 124 744.00 | 57 014.00 | 67 729.00 | 124 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 674.00 | | 377 674.00 | 377 674.00 |
BZ Autres créances | 280 483.00 | | 280 483.00 | 280 483.00 |
CF Disponibilités | 212 305.00 | | 212 305.00 | 212 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 819.00 | 57 014.00 | 1 011 805.00 | 1 068 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 343.00 | 711 769.00 | 1 293 573.00 | 2 005 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 796.00 | | | 796.00 |
DG Autres réserves | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
DH Report à nouveau | -24 327.00 | | | -24 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 986.00 | | | 300 986.00 |
DL TOTAL (I) | 339 811.00 | | | 339 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 531.00 | | | 130 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 119.00 | | | 459 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 812.00 | | | 190 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 921.00 | | | 160 921.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 761.00 | | | 953 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 573.00 | | | 1 293 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 642.00 | | | 494 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 296 893.00 | | 3 296 893.00 | 3 296 893.00 |
FD Production vendue biens | 141 919.00 | | 141 919.00 | 141 919.00 |
FG Production vendue services | -182 622.00 | | -182 622.00 | -182 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 190.00 | | 3 256 190.00 | 3 256 190.00 |
FM Production stockée | | | 24 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 33 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 921.00 | | | 119 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 336.00 | | | 3 381 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 350.00 | | | 3 080 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 986.00 | | | 300 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 491.00 | | 64 119.00 | 923 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 087.00 | 936 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 087.00 | 856 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 554.00 | | 64 119.00 | 843 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 051.00 | 57 100.00 | 51 396.00 | 649 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 051.00 | 57 100.00 | 51 396.00 | 649 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 213.00 | 39.00 | 238.00 | 57 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 213.00 | 39.00 | 238.00 | 57 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 448.00 | 39.00 | 25 473.00 | 82 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | 25 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 812.00 | 190 812.00 | | 190 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 966.00 | 92 966.00 | | 92 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 377 674.00 | 377 674.00 | | 377 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VC Groupe et associés | 178 557.00 | 178 557.00 | | 178 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VI Groupe et associés | 130 531.00 | 130 531.00 | | 130 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 733.00 | 667 297.00 | 7 436.00 | 674 733.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 642.00 | 494 642.00 | | 494 642.00 |