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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 474.00 | 40 711.00 | 2 762.00 | 43 474.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 960.00 | 1 529.00 | 33 430.00 | 34 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 549.00 | 31 688.00 | 3 861.00 | 35 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312 175.00 | 1 260 550.00 | 1 051 624.00 | 2 312 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 336.00 | 1 355 735.00 | 1 385 600.00 | 2 741 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 748.00 | 21 021.00 | 1 206 727.00 | 1 227 748.00 |
BZ Autres créances | 334 368.00 | | 334 368.00 | 334 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 218.00 | 21 021.00 | 1 587 196.00 | 1 608 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 554.00 | 1 376 757.00 | 2 972 797.00 | 4 349 554.00 |
CU Autres participations | 108 524.00 | | 108 524.00 | 108 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
DG Autres réserves | 337 450.00 | | | 337 450.00 |
DH Report à nouveau | -99 926.00 | | | -99 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 621.00 | | | 135 621.00 |
DL TOTAL (I) | 726 289.00 | | | 726 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 391.00 | | | 1 157 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 966.00 | | | 83 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 340.00 | | | 517 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 888.00 | | | 461 888.00 |
EA Autres dettes | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 507.00 | | | 2 246 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 797.00 | | | 2 972 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 084.00 | | | 1 348 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 340.00 | 517 340.00 | | 517 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 318.00 | 105 318.00 | | 105 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 098.00 | | | 1 202 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
VB T. V. A. | 153 260.00 | | | 153 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 907.00 | 204 166.00 | 506 939.00 | 1 115 907.00 |
VI Groupe et associés | 83 967.00 | 83 967.00 | | 83 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 851.00 | | | 96 851.00 |
VP Divers | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 067.00 | 1 595 067.00 | 4 374.00 | 1 595 067.00 |
VW T.V.A. | 239 646.00 | 239 646.00 | | 239 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 508.00 | 1 348 084.00 | 493 622.00 | 2 246 508.00 |