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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 281.00 | 44 653.00 | 5 628.00 | 50 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 748.00 | 95 703.00 | 7 045.00 | 102 748.00 |
AH Fonds commercial | 730 326.00 | | 730 326.00 | 730 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 960.00 | 10 313.00 | 24 646.00 | 34 960.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 237.00 | 41 078.00 | 4 158.00 | 45 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133 873.00 | 1 770 782.00 | 363 090.00 | 2 133 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 668.00 | 1 962 532.00 | 1 154 136.00 | 3 116 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 619.00 | 18 329.00 | 1 407 290.00 | 1 425 619.00 |
BZ Autres créances | 57 833.00 | | 57 833.00 | 57 833.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CF Disponibilités | 512 471.00 | | 512 471.00 | 512 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 955.00 | 18 329.00 | 2 031 626.00 | 2 049 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 623.00 | 1 980 861.00 | 3 185 762.00 | 5 166 623.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 213 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 885.00 | | | -29 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 795.00 | -29 885.00 | | 107 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 304.00 | 143 608.00 | | 115 304.00 |
DL TOTAL (I) | 401 214.00 | 326 722.00 | | 401 214.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 753.00 | 2 377 750.00 | | 1 540 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 126.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 270.00 | | | 270 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 355.00 | 183 341.00 | | 164 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 334.00 | 492 874.00 | | 526 334.00 |
EA Autres dettes | 82 833.00 | 103 325.00 | | 82 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 547.00 | 3 160 418.00 | | 2 584 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 762.00 | 3 487 141.00 | | 3 185 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 950.00 | 1 103 189.00 | | 1 190 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 713.00 | 75 348.00 | | 174 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 143 939.00 | | 143 939.00 | 143 939.00 |
FG Production vendue services | 3 952 736.00 | | 3 952 736.00 | 3 952 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 096 676.00 | | 4 096 676.00 | 4 096 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 280.00 | 34 969.00 | | 228 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 280.00 | 35 593.00 | | 228 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 857.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 023.00 | 17 208.00 | | 29 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 113.00 | 22 804.00 | | 29 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 166.00 | 12 789.00 | | 199 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 271.00 | | | -5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 246.00 | 4 014 173.00 | | 4 519 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 451.00 | 4 044 058.00 | | 4 411 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 795.00 | -29 885.00 | | 107 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 139.00 | 6 745.00 | | 3 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 356.00 | 164 356.00 | | 164 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 119.00 | 112 119.00 | | 112 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 775.00 | 139 775.00 | | 139 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 770.00 | 1 403 770.00 | | 1 403 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VC Groupe et associés | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 713.00 | 174 713.00 | | 174 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 040.00 | 242 599.00 | 897 103.00 | 1 366 040.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VP Divers | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 354.00 | 1 529 354.00 | | 1 529 354.00 |
VW T.V.A. | 259 976.00 | 259 976.00 | | 259 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 472.00 | 1 188 031.00 | 897 103.00 | 2 311 472.00 |