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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 062.00 | 42 939.00 | 2 122.00 | 45 062.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 960.00 | 3 277.00 | 31 682.00 | 34 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 549.00 | 34 289.00 | 1 259.00 | 35 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260 114.00 | 1 400 758.00 | 859 355.00 | 2 260 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 263.00 | 1 502 521.00 | 1 184 741.00 | 2 687 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 519.00 | 17 100.00 | 992 418.00 | 1 009 519.00 |
BZ Autres créances | 222 035.00 | | 222 035.00 | 222 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 120 490.00 | | 120 490.00 | 120 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 257.00 | 17 100.00 | 1 377 156.00 | 1 394 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 012.00 | 1 519 622.00 | 2 576 390.00 | 4 096 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 774.00 | | | 774.00 |
CU Autres participations | 108 524.00 | | 108 524.00 | 108 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
DG Autres réserves | 317 450.00 | | | 317 450.00 |
DH Report à nouveau | -91 832.00 | | | -91 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 318.00 | | | 114 318.00 |
DL TOTAL (I) | 773 017.00 | | | 773 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 040.00 | | | 949 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 538.00 | | | 116 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 373.00 | | | 251 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 737.00 | | | 469 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 373.00 | | | 1 803 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 390.00 | | | 2 576 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 111.00 | | | 1 044 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 374.00 | 251 374.00 | | 251 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 269.00 | 136 269.00 | | 136 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 774.00 | 108 774.00 | | 108 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 989 031.00 | | | 989 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | | | 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
VB T. V. A. | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 503.00 | 161 108.00 | 396 406.00 | 947 503.00 |
VI Groupe et associés | 116 539.00 | 116 539.00 | | 116 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 804.00 | | | 91 804.00 |
VP Divers | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 968.00 | 1 266 968.00 | | 1 266 968.00 |
VW T.V.A. | 204 828.00 | 204 828.00 | | 204 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 373.00 | 1 016 979.00 | 396 406.00 | 1 803 373.00 |