| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 282.00 | 48 654.00 | 1 628.00 | 50 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 749.00 | 100 662.00 | 2 087.00 | 102 749.00 |
AH Fonds commercial | 730 327.00 | | 730 327.00 | 730 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 960.00 | 12 061.00 | 22 899.00 | 34 960.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AN Terrains | 192 507.00 | | 192 507.00 | 192 507.00 |
AP Constructions | 288 760.00 | 7 460.00 | 281 301.00 | 288 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 238.00 | 42 339.00 | 2 899.00 | 45 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 319.00 | 1 924 437.00 | 315 882.00 | 2 240 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 091.00 | 2 135 611.00 | 1 575 479.00 | 3 711 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 399.00 | 5 670.00 | 1 525 729.00 | 1 531 399.00 |
BZ Autres créances | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 42 568.00 | | 42 568.00 | 42 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CF Disponibilités | 315 225.00 | | 315 225.00 | 315 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 777.00 | 5 670.00 | 1 951 107.00 | 1 956 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 868.00 | 2 141 281.00 | 3 526 587.00 | 5 667 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CU Autres participations | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 820.00 | 208 000.00 | | 215 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
DG Autres réserves | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
DH Report à nouveau | | -29 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 137.00 | 107 795.00 | | 34 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 002.00 | 115 305.00 | | 87 002.00 |
DL TOTAL (I) | 372 019.00 | 401 215.00 | | 372 019.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 868.00 | 1 540 753.00 | | 1 803 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 737.00 | 25 000.00 | | 60 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 792.00 | 164 356.00 | | 260 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 668.00 | 526 335.00 | | 504 668.00 |
EA Autres dettes | 324 502.00 | 327 291.00 | | 324 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 568.00 | 2 583 735.00 | | 2 954 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 587.00 | 3 184 950.00 | | 3 526 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 294.00 | 2 583 735.00 | | 1 641 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 069.00 | 174 713.00 | | 232 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
FD Production vendue biens | 127 168.00 | | 127 168.00 | 127 168.00 |
FG Production vendue services | 4 044 770.00 | | 4 044 770.00 | 4 044 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 180 117.00 | | 4 180 117.00 | 4 180 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 670.00 | |
GE Autres charges | | | 12 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 437.00 | 228 280.00 | | 33 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 437.00 | 228 280.00 | | 33 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 540.00 | 29 024.00 | | 119 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 540.00 | 29 114.00 | | 119 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 103.00 | 199 167.00 | | -86 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 596.00 | -5 271.00 | | -4 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 145.00 | 4 519 247.00 | | 4 643 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 007.00 | 4 411 452.00 | | 4 609 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 137.00 | 107 795.00 | | 34 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 669.00 | | 602 898.00 | 3 116 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 25 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 570.00 | 4 906.00 | 3 711 091.00 | 3 570.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | 4 881.00 | 2 766 824.00 | 3 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 804.00 | | -3 168.00 | 871 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 111.00 | | 596 164.00 | 2 179 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 472.00 | | 9 903.00 | 15 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 532.00 | 174 072.00 | 993.00 | 1 962 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 653.00 | 4 000.00 | | 44 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 017.00 | 6 708.00 | 2.00 | 106 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 862.00 | 163 365.00 | 991.00 | 1 811 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 329.00 | 5 670.00 | 18 329.00 | 18 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 329.00 | 5 670.00 | 18 329.00 | 18 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 329.00 | 5 670.00 | 18 329.00 | 18 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 670.00 | 18 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 792.00 | 260 792.00 | | 260 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 292.00 | 106 292.00 | | 106 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 793.00 | 150 793.00 | | 150 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 502.00 | 324 502.00 | | 324 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 595.00 | 1 524 595.00 | | 1 524 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VB T. V. A. | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VC Groupe et associés | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 069.00 | 232 069.00 | | 232 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 799.00 | 258 525.00 | 934 684.00 | 1 571 799.00 |
VI Groupe et associés | 55 128.00 | 55 128.00 | | 55 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 595.00 | 1.00 | | 451 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 624.00 | | | 248 624.00 |
VP Divers | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 214.00 | 1 626 410.00 | 13 804.00 | 1 640 214.00 |
VW T.V.A. | 238 120.00 | 238 120.00 | | 238 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 568.00 | 1 641 294.00 | 934 684.00 | 2 954 568.00 |