| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 281.00 | 37 986.00 | 12 295.00 | 50 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 768.00 | 87 699.00 | 13 069.00 | 100 768.00 |
AH Fonds commercial | 730 326.00 | | 730 326.00 | 730 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 960.00 | 8 565.00 | 26 394.00 | 34 960.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 237.00 | 39 558.00 | 5 678.00 | 45 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 533 457.00 | 2 100 613.00 | 432 843.00 | 2 533 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 670.00 | 2 274 423.00 | 1 240 247.00 | 3 514 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BT Marchandises | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 413.00 | 22 048.00 | 1 081 365.00 | 1 103 413.00 |
BZ Autres créances | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 1 121 594.00 | | 1 121 594.00 | 1 121 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 942.00 | 22 048.00 | 2 246 894.00 | 2 268 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 613.00 | 2 296 472.00 | 3 487 141.00 | 5 783 613.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 330 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 19 451.00 | | |
DG Autres réserves | | 297 450.00 | | |
DH Report à nouveau | | -259 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 885.00 | 35 379.00 | | -29 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 608.00 | 73 212.00 | | 143 608.00 |
DL TOTAL (I) | 326 722.00 | 496 486.00 | | 326 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377 750.00 | 962 821.00 | | 2 377 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126.00 | 33 914.00 | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 341.00 | 155 318.00 | | 183 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 874.00 | 506 497.00 | | 492 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | 103 325.00 | 5 721.00 | | 103 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 418.00 | 1 664 573.00 | | 3 160 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 141.00 | 2 161 060.00 | | 3 487 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
FD Production vendue biens | 136 398.00 | | 136 398.00 | 136 398.00 |
FG Production vendue services | 3 616 662.00 | | 3 616 662.00 | 3 616 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 831.00 | | 3 762 831.00 | 3 762 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 970 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 636.00 | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 969.00 | 60 971.00 | | 34 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 593.00 | 61 607.00 | | 35 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 4.00 | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 208.00 | -612.00 | | 17 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 804.00 | -608.00 | | 22 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 789.00 | 62 216.00 | | 12 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 173.00 | 4 400 208.00 | | 4 014 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 058.00 | 4 364 829.00 | | 4 044 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 885.00 | 35 379.00 | | -29 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 745.00 | 14 511.00 | | 6 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 341.00 | 183 341.00 | | 183 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 144.00 | 112 144.00 | | 112 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 876.00 | 136 876.00 | | 136 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 325.00 | 103 325.00 | | 103 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 105.00 | 1 077 105.00 | | 1 077 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VB T. V. A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 348.00 | 75 348.00 | | 75 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 293 182.00 | 235 953.00 | 1 698 797.00 | 2 293 182.00 |
VI Groupe et associés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VP Divers | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 510.00 | 1 148 510.00 | | 1 148 510.00 |
VW T.V.A. | 230 656.00 | 230 656.00 | | 230 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 418.00 | 1 103 189.00 | 1 698 797.00 | 3 160 418.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |