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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 281.00 | 30 281.00 | 8 000.00 | 38 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 420.00 | 65 389.00 | 17 031.00 | 82 420.00 |
AH Fonds commercial | 253 600.00 | | 253 600.00 | 253 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 960.00 | 6 841.00 | 28 118.00 | 34 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 138.00 | 38 575.00 | 562.00 | 39 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 495 864.00 | 1 898 862.00 | 597 001.00 | 2 495 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 737.00 | 2 039 950.00 | 919 786.00 | 2 959 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BT Marchandises | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 316.00 | 21 602.00 | 961 714.00 | 983 316.00 |
BZ Autres créances | 162 111.00 | | 162 111.00 | 162 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 60 572.00 | | 60 572.00 | 60 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 332.00 | 21 602.00 | 1 229 729.00 | 1 251 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 613.00 | 2 061 553.00 | 2 161 060.00 | 4 222 613.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
DG Autres réserves | 297 450.00 | | | 297 450.00 |
DH Report à nouveau | -259 007.00 | | | -259 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 212.00 | | | 73 212.00 |
DL TOTAL (I) | 496 486.00 | | | 496 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 821.00 | | | 962 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 318.00 | | | 155 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 497.00 | | | 506 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 573.00 | | | 1 664 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 060.00 | | | 2 161 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 079.00 | | | 948 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 298.00 | | | 105 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
UX Autres créances clients | 957 543.00 | 957 543.00 | | 957 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VB T. V. A. | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VC Groupe et associés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 133.00 | 96 133.00 | | 96 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 567.00 | 1 191 567.00 | | 1 191 567.00 |