| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 459.00 | 21 422.00 | 45 037.00 | 66 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 422.00 | 113 861.00 | 52 561.00 | 166 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 397.00 | 142 124.00 | 113 273.00 | 255 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 008.00 | | 159 008.00 | 159 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 934.00 | | 112 934.00 | 112 934.00 |
BZ Autres créances | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CF Disponibilités | 245 351.00 | | 245 351.00 | 245 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 345.00 | | 550 345.00 | 550 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 743.00 | 142 124.00 | 663 618.00 | 805 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 335.00 | | | 139 335.00 |
DL TOTAL (I) | 239 765.00 | | | 239 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 499.00 | | | 128 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 291.00 | | | 98 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 853.00 | | | 423 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 618.00 | | | 663 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 759.00 | | | 219 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 132.00 | | 2 004 132.00 | 2 004 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 132.00 | | 2 004 132.00 | 2 004 132.00 |
FM Production stockée | | | -20 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 992.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 778.00 | | | 52 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 235.00 | | | 1 998 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 900.00 | | | 1 858 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 335.00 | | | 139 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 681.00 | | 28 994.00 | 227 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277.00 | 255 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | 232 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 841.00 | | 14 400.00 | 6 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 565.00 | | 14 594.00 | 219 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 409.00 | 22 992.00 | 1 277.00 | 120 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 568.00 | 22 992.00 | 1 277.00 | 113 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 112 934.00 | | | 112 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 499.00 | 22 698.00 | 88 857.00 | 128 499.00 |
VI Groupe et associés | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VP Divers | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 890.00 | 145 720.00 | 170.00 | 145 890.00 |
VW T.V.A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 561.00 | 219 759.00 | 88 857.00 | 325 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
ST Autres comptes | 131 884.00 | | | 131 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 686.00 | | | 182 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 821.00 | | | 148 821.00 |
ZE Dividendes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 915.00 | | | 202 915.00 |