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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 091.00 | 40 779.00 | 36 312.00 | 77 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 163.00 | 312 467.00 | 173 696.00 | 486 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 050.00 | 359 087.00 | 228 962.00 | 588 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 224.00 | 57 296.00 | 218 928.00 | 276 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 513.00 | 8 199.00 | 300 314.00 | 308 513.00 |
BZ Autres créances | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CF Disponibilités | 467 557.00 | | 467 557.00 | 467 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 014.00 | 65 495.00 | 1 016 518.00 | 1 082 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 064.00 | 424 583.00 | 1 245 481.00 | 1 670 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 678.00 | | | 408 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 502.00 | | | 184 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
DL TOTAL (I) | 607 813.00 | | | 607 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 919.00 | | | 232 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 042.00 | | | 177 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 712.00 | | | 88 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 667.00 | | | 637 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 481.00 | | | 1 245 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 415.00 | | | 296 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 184.00 | | 85 796.00 | 541 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 930.00 | 588 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 20 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 731.00 | 563 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 189.00 | | 85 796.00 | 516 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 503.00 | 65 123.00 | 38 538.00 | 332 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | 199.00 | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 463.00 | 65 123.00 | 38 339.00 | 326 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 707.00 | 57 296.00 | 34 707.00 | 34 707.00 |
6T Sur comptes clients | 5 124.00 | 8 199.00 | 5 124.00 | 5 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 831.00 | 65 495.00 | 39 831.00 | 39 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 831.00 | 65 495.00 | 39 831.00 | 39 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 495.00 | 39 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 294 612.00 | 274 066.00 | 20 546.00 | 294 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 919.00 | 68 709.00 | 163 357.00 | 232 919.00 |
VI Groupe et associés | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 709.00 | | | 72 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 326.00 | 316 430.00 | 24 896.00 | 341 326.00 |
VW T.V.A. | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 625.00 | 296 415.00 | 163 357.00 | 460 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
ST Autres comptes | 240 886.00 | | | 240 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 509.00 | | | 98 509.00 |
YT Sous‐traitance | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 158.00 | | | 378 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 822.00 | | | 246 822.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 777.00 | | | 359 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |