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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 102.00 | 38 689.00 | 35 412.00 | 74 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 087.00 | 287 773.00 | 154 313.00 | 442 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 184.00 | 332 503.00 | 208 681.00 | 541 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 098.00 | 34 707.00 | 270 391.00 | 305 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 062.00 | 5 124.00 | 356 938.00 | 362 062.00 |
BZ Autres créances | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CF Disponibilités | 512 164.00 | | 512 164.00 | 512 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 574.00 | 39 831.00 | 1 163 743.00 | 1 203 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 758.00 | 372 334.00 | 1 372 424.00 | 1 744 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 007.00 | | | 265 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 671.00 | | | 243 671.00 |
DL TOTAL (I) | 519 678.00 | | | 519 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 995.00 | | | 230 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 574.00 | | | 276 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 013.00 | | | 106 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 711.00 | | | 143 711.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 745.00 | | | 852 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 424.00 | | | 1 372 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 341.00 | | | 412 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 007.00 | | 83 822.00 | 494 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 645.00 | 541 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 20 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 645.00 | 516 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 013.00 | | 83 822.00 | 468 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 765.00 | 57 383.00 | 36 645.00 | 311 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | 1 000.00 | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 725.00 | 57 383.00 | 35 645.00 | 304 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 657.00 | 34 707.00 | 33 657.00 | 33 657.00 |
6T Sur comptes clients | 6 390.00 | 5 124.00 | 6 390.00 | 6 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 047.00 | 39 831.00 | 40 047.00 | 40 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 047.00 | 39 831.00 | 40 047.00 | 40 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 831.00 | 40 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 013.00 | 106 013.00 | | 106 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 349 763.00 | 349 763.00 | | 349 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 296.00 | 12 298.00 | | 12 296.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 995.00 | 67 165.00 | 150 010.00 | 230 995.00 |
VI Groupe et associés | 90 635.00 | 90 635.00 | | 90 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 325.00 | | | 189 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 553.00 | 386 203.00 | 4 350.00 | 390 553.00 |
VW T.V.A. | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 170.00 | 412 341.00 | 150 010.00 | 576 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
ST Autres comptes | 214 892.00 | | | 214 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 990.00 | | | 98 990.00 |
YT Sous‐traitance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 923.00 | | | 321 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 027.00 | | | 234 027.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 889.00 | | | 330 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |