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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 6 973.00 | 66.00 | 7 040.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 372.00 | 30 475.00 | 39 896.00 | 70 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 718.00 | 231 198.00 | 175 519.00 | 406 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 984.00 | 268 648.00 | 235 336.00 | 503 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 701.00 | | 246 701.00 | 246 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 821.00 | 1 340.00 | 242 480.00 | 243 821.00 |
BZ Autres créances | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
CF Disponibilités | 79 907.00 | | 79 907.00 | 79 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 962.00 | 1 340.00 | 631 622.00 | 632 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 947.00 | 269 988.00 | 866 958.00 | 1 136 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 716.00 | | | 255 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 450.00 | | | -59 450.00 |
DL TOTAL (I) | 207 265.00 | | | 207 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 213.00 | | | 276 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 033.00 | | | 142 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 289.00 | | | 143 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 693.00 | | | 659 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 958.00 | | | 866 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 399.00 | | | 309 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 150.00 | | 42 597.00 | 463 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 503 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | 477 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 256.00 | | 42 597.00 | 436 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 880.00 | 55 530.00 | 1 763.00 | 214 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907.00 | 66.00 | | 6 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 973.00 | 55 464.00 | 1 763.00 | 207 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 221.00 | 1 340.00 | 2 221.00 | 2 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 221.00 | 1 340.00 | 2 221.00 | 2 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221.00 | 1 340.00 | 2 221.00 | 2 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340.00 | 2 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 064.00 | 71 064.00 | | 71 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 240 897.00 | 240 897.00 | | 240 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 213.00 | 69 209.00 | 181 931.00 | 276 213.00 |
VI Groupe et associés | 141 862.00 | 141 862.00 | | 141 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 473.00 | | | 66 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 143.00 | 303 793.00 | 4 350.00 | 308 143.00 |
VW T.V.A. | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 403.00 | 309 399.00 | 181 931.00 | 516 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
ST Autres comptes | 247 774.00 | | | 247 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 869.00 | | | 84 869.00 |
YT Sous‐traitance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 765.00 | | | 212 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 433.00 | | | 190 433.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 649.00 | | | 346 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |