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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 6 841.00 | 198.00 | 7 040.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 859.00 | 24 768.00 | 43 091.00 | 67 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 013.00 | 143 352.00 | 177 660.00 | 321 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 767.00 | 174 962.00 | 240 804.00 | 415 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 987.00 | | 208 987.00 | 208 987.00 |
BN En cours de production de biens | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 947.00 | | 185 947.00 | 185 947.00 |
BZ Autres créances | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
CF Disponibilités | 186 288.00 | | 186 288.00 | 186 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 516.00 | | 679 516.00 | 679 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 284.00 | 174 962.00 | 920 321.00 | 1 095 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 765.00 | | | 178 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 001.00 | | | 94 001.00 |
DL TOTAL (I) | 283 766.00 | | | 283 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 846.00 | | | 294 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 276.00 | | | 86 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 069.00 | | | 114 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 554.00 | | | 636 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 321.00 | | | 920 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 121.00 | | | 276 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 887 356.00 | | 1 887 356.00 | 1 887 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 356.00 | | 1 887 356.00 | 1 887 356.00 |
FM Production stockée | | | 12 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 045.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684.00 | | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 558.00 | | | 1 927 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 556.00 | | | 1 833 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 001.00 | | | 94 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 397.00 | | 160 747.00 | 255 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 5 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 415 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 388 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 241.00 | | 199.00 | 21 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 882.00 | | 156 198.00 | 232 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | 4 350.00 | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 124.00 | 33 045.00 | 207.00 | 142 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 283.00 | 33 044.00 | 207.00 | 135 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 102.00 | 89 102.00 | | 89 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 185 947.00 | | | 185 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 846.00 | 48 482.00 | 174 019.00 | 294 846.00 |
VI Groupe et associés | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 859.00 | | | 203 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VP Divers | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 057.00 | 240 707.00 | 4 350.00 | 245 057.00 |
VW T.V.A. | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 485.00 | 276 121.00 | 174 019.00 | 522 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
ST Autres comptes | 170 347.00 | | | 170 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 736.00 | | | 80 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 233.00 | | | 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 215.00 | | | 198 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 714.00 | | | 152 714.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 367.00 | | | 262 367.00 |