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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 171.00 | 34 658.00 | 36 512.00 | 71 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 842.00 | 270 066.00 | 126 775.00 | 396 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 007.00 | 311 765.00 | 182 242.00 | 494 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 129.00 | 33 657.00 | 181 472.00 | 215 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 148.00 | 6 390.00 | 244 758.00 | 251 148.00 |
BZ Autres créances | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CF Disponibilités | 462 190.00 | | 462 190.00 | 462 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 936.00 | 40 047.00 | 988 888.00 | 1 028 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 944.00 | 351 812.00 | 1 171 131.00 | 1 522 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 265.00 | | | 196 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
DL TOTAL (I) | 326 007.00 | | | 326 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 848.00 | | | 342 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 316.00 | | | 140 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 258.00 | | | 189 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 124.00 | | | 845 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 131.00 | | | 1 171 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 182.00 | | | 496 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 984.00 | | 1 289.00 | 503 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 266.00 | 494 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 366.00 | 468 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 090.00 | | 1 289.00 | 477 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 648.00 | 53 482.00 | 10 366.00 | 268 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 973.00 | 66.00 | | 6 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 674.00 | 53 416.00 | 10 366.00 | 261 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 657.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 340.00 | 6 390.00 | 1 340.00 | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340.00 | 40 047.00 | 1 340.00 | 1 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340.00 | 40 047.00 | 1 340.00 | 1 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 047.00 | 1 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 233 980.00 | 233 980.00 | | 233 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 848.00 | 183 164.00 | 138 440.00 | 342 848.00 |
VI Groupe et associés | 140 261.00 | 140 261.00 | | 140 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 811.00 | 322 461.00 | 4 350.00 | 326 811.00 |
VW T.V.A. | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 865.00 | 496 182.00 | 138 440.00 | 655 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
ST Autres comptes | 209 243.00 | | | 209 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 180.00 | | | 88 180.00 |
YT Sous‐traitance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 779.00 | | | 274 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 158.00 | | | 215 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 332.00 | | | 311 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |