| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 368.00 | 501 590.00 | 1 185 778.00 | 1 687 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
BZ Autres créances | 98 210.00 | | 98 210.00 | 98 210.00 |
CF Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 982.00 | | 144 982.00 | 144 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 350.00 | 501 590.00 | 1 330 760.00 | 1 832 350.00 |
CU Autres participations | 1 486 363.00 | 455 585.00 | 1 030 778.00 | 1 486 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 763.00 | | | 486 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 531.00 | | | 275 531.00 |
DK Provisions réglementées | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
DL TOTAL (I) | 900 392.00 | | | 900 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 637.00 | | | 384 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 368.00 | | | 430 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 760.00 | | | 1 330 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 368.00 | | | 430 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 580.00 | | 177 580.00 | 177 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 580.00 | | 177 580.00 | 177 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 068.00 | | | 461 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 537.00 | | | 185 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 531.00 | | | 275 531.00 |