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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 600.00 | 31 313.00 | 30 287.00 | 61 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 428.00 | | 53 428.00 | 53 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 391.00 | 31 313.00 | 1 725 078.00 | 1 756 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 106.00 | | 86 106.00 | 86 106.00 |
BZ Autres créances | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CF Disponibilités | 230 068.00 | | 230 068.00 | 230 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 733.00 | | 332 733.00 | 332 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 123.00 | 31 313.00 | 2 057 810.00 | 2 089 123.00 |
CU Autres participations | 1 486 363.00 | | 1 486 363.00 | 1 486 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 611.00 | | | 1 506 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 413.00 | | | 282 413.00 |
DK Provisions réglementées | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 123.00 | | | 1 927 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 930.00 | | | 85 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 687.00 | | | 130 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 810.00 | | | 2 057 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 562.00 | | | 110 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 755.00 | | 215 755.00 | 215 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 755.00 | | 215 755.00 | 215 755.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 442.00 | | | 507 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 029.00 | | | 225 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 413.00 | | | 282 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 122.00 | | | 1 825 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 731.00 | 1 539 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 731.00 | 1 756 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 522.00 | | | 1 608 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 913.00 | 15 400.00 | 31 313.00 | 15 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 913.00 | 15 400.00 | 31 313.00 | 15 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 331.00 | | 290 331.00 | 290 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 430.00 | | 290 331.00 | 340 430.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 290 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
UX Autres créances clients | 86 106.00 | 86 106.00 | | 86 106.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VC Groupe et associés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 552.00 | 13 428.00 | 20 125.00 | 33 552.00 |
VI Groupe et associés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 092.00 | 156 092.00 | | 156 092.00 |
VW T.V.A. | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 687.00 | 110 562.00 | 20 125.00 | 130 687.00 |