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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 600.00 | 15 913.00 | 45 687.00 | 61 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 159.00 | | 122 159.00 | 122 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 122.00 | 306 244.00 | 1 518 878.00 | 1 825 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 858.00 | | 146 858.00 | 146 858.00 |
BZ Autres créances | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
CF Disponibilités | 78 168.00 | | 78 168.00 | 78 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 393.00 | | 304 393.00 | 304 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 515.00 | 306 244.00 | 1 823 271.00 | 2 129 515.00 |
CU Autres participations | 1 486 363.00 | 290 331.00 | 1 196 032.00 | 1 486 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 336 213.00 | | | 336 213.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 636.00 | | | 1 077 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 763.00 | | | 92 763.00 |
DK Provisions réglementées | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 710.00 | | | 1 644 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 795.00 | | | 79 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 560.00 | | | 178 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 271.00 | | | 1 823 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 186.00 | | | 145 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 382.00 | | 176 382.00 | 176 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 382.00 | | 176 382.00 | 176 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | | | -728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 902.00 | | | 270 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 140.00 | | | 178 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 763.00 | | | 92 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 001.00 | | 45 121.00 | 1 780 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 401.00 | | 45 121.00 | 1 563 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513.00 | 15 400.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | 15 400.00 | | 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 699.00 | | 92 368.00 | 382 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 798.00 | | 92 368.00 | 432 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 159.00 | 122 159.00 | | 122 159.00 |
UX Autres créances clients | 146 858.00 | 146 858.00 | | 146 858.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 675.00 | 13 301.00 | 33 374.00 | 46 675.00 |
VI Groupe et associés | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 384.00 | 348 384.00 | | 348 384.00 |
VW T.V.A. | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 560.00 | 145 186.00 | 33 374.00 | 178 560.00 |