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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 735.00 | | 205 735.00 | 205 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 103.00 | 711 706.00 | 1 181 397.00 | 1 893 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BZ Autres créances | 145 062.00 | | 145 062.00 | 145 062.00 |
CF Disponibilités | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 064.00 | | 164 064.00 | 164 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 167.00 | 711 706.00 | 1 345 461.00 | 2 057 167.00 |
CU Autres participations | 1 486 363.00 | 665 701.00 | 820 662.00 | 1 486 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 143 140.00 | | | 143 140.00 |
DH Report à nouveau | 754 293.00 | | | 754 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 693.00 | | | -34 693.00 |
DK Provisions réglementées | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 839.00 | | | 1 000 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 878.00 | | | 301 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
EA Autres dettes | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 622.00 | | | 344 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 461.00 | | | 1 345 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 622.00 | | | 344 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 707.00 | | 200 707.00 | 200 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 707.00 | | 200 707.00 | 200 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412.00 | | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 483.00 | | | 316 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 176.00 | | | 351 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 693.00 | | | -34 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 903.00 | | 115 200.00 | 1 777 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576 898.00 | | 115 200.00 | 1 576 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 859.00 | 147 842.00 | | 517 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 958.00 | 147 842.00 | | 567 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 147 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 735.00 | | | 205 735.00 |
UX Autres créances clients | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VC Groupe et associés | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VI Groupe et associés | 301 878.00 | 301 878.00 | | 301 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 435.00 | | | 130 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 818.00 | 151 083.00 | 205 735.00 | 356 818.00 |
VW T.V.A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 622.00 | 344 622.00 | | 344 622.00 |