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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 243.00 | | 210 243.00 | 210 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 611.00 | 344 027.00 | 1 553 584.00 | 1 897 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BZ Autres créances | 122 601.00 | | 122 601.00 | 122 601.00 |
CF Disponibilités | 142 330.00 | | 142 330.00 | 142 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 952.00 | | 270 952.00 | 270 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 563.00 | 344 027.00 | 1 824 536.00 | 2 168 563.00 |
CU Autres participations | 1 486 363.00 | 298 022.00 | 1 188 341.00 | 1 486 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 143 140.00 | | | 143 140.00 |
DH Report à nouveau | 719 600.00 | | | 719 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 036.00 | | | 366 036.00 |
DK Provisions réglementées | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 874.00 | | | 1 366 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 451.00 | | | 400 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
EA Autres dettes | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 662.00 | | | 457 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 536.00 | | | 1 824 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 662.00 | | | 457 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 342.00 | | 184 342.00 | 184 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 342.00 | | 184 342.00 | 184 342.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 367 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 242.00 | | | -10 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 680.00 | | | 556 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 644.00 | | | 190 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 036.00 | | | 366 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 103.00 | | 4 508.00 | 1 893 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 098.00 | | 4 508.00 | 1 692 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 701.00 | | 367 679.00 | 665 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 800.00 | | 367 679.00 | 715 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 367 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 243.00 | | | 210 243.00 |
UX Autres créances clients | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VC Groupe et associés | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 400 451.00 | 400 451.00 | | 400 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 058.00 | | | 95 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 865.00 | 128 622.00 | 210 243.00 | 338 865.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 662.00 | 457 662.00 | | 457 662.00 |