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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 600.00 | 513.00 | 61 087.00 | 61 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 038.00 | | 77 038.00 | 77 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 001.00 | 383 212.00 | 1 396 789.00 | 1 780 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 623.00 | | 104 623.00 | 104 623.00 |
BZ Autres créances | 110 438.00 | | 110 438.00 | 110 438.00 |
CF Disponibilités | 102 074.00 | | 102 074.00 | 102 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 069.00 | | 320 069.00 | 320 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 070.00 | 383 212.00 | 1 716 858.00 | 2 100 070.00 |
CU Autres participations | 1 486 363.00 | 382 699.00 | 1 103 664.00 | 1 486 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 143 140.00 | | | 143 140.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 636.00 | | | 1 077 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 073.00 | | | 193 073.00 |
DK Provisions réglementées | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 948.00 | | | 1 551 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 910.00 | | | 164 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 858.00 | | | 1 716 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 061.00 | | | 125 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 663.00 | | 204 663.00 | 204 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 663.00 | | 204 663.00 | 204 663.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 170.00 | | | -3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 461.00 | | | 486 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 388.00 | | | 293 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 073.00 | | | 193 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 611.00 | | 61 600.00 | 1 897 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 205.00 | 1 563 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 210.00 | 1 780 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 005.00 | 61 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 005.00 | | 61 600.00 | 46 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 606.00 | | | 1 696 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 005.00 | 513.00 | 46 005.00 | 46 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 005.00 | 513.00 | 46 005.00 | 46 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 022.00 | 84 677.00 | | 298 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 121.00 | 84 677.00 | | 348 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 84 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 038.00 | | 77 038.00 | 77 038.00 |
UX Autres créances clients | 104 623.00 | 104 623.00 | | 104 623.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 010.00 | 13 161.00 | 39 849.00 | 53 010.00 |
VI Groupe et associés | 88 950.00 | 88 950.00 | | 88 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 075.00 | 85 075.00 | | 85 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 032.00 | 217 994.00 | 77 038.00 | 295 032.00 |
VW T.V.A. | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 910.00 | 125 061.00 | 39 849.00 | 164 910.00 |