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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 15 325.00 | 8 653.00 | 6 672.00 | 15 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 439.00 | 97 226.00 | 78 213.00 | 175 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 954.00 | 75 450.00 | 20 503.00 | 95 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 338.00 | 182 950.00 | 108 388.00 | 291 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 548.00 | 16 744.00 | 747 803.00 | 764 548.00 |
BZ Autres créances | 119 545.00 | | 119 545.00 | 119 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 206 223.00 | | 206 223.00 | 206 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 594.00 | 16 744.00 | 1 627 850.00 | 1 644 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 933.00 | 199 694.00 | 1 736 239.00 | 1 935 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 654.00 | | | 1 064 654.00 |
DH Report à nouveau | -78 449.00 | | | -78 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 985.00 | | | 74 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 190.00 | | | 1 138 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 425.00 | | | 309 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 314.00 | | | 237 314.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 048.00 | | | 598 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 239.00 | | | 1 736 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 624.00 | | | 586 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 641.00 | 19 471.00 | | 275 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 781.00 | 291 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 781.00 | 286 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 029.00 | 19 471.00 | | 271 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 712.00 | 23 020.00 | 3 781.00 | 163 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 59.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 150.00 | 22 961.00 | 3 781.00 | 162 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 425.00 | 309 425.00 | | 309 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 121.00 | 21 696.00 | 11 425.00 | 33 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 630.00 | 896 630.00 | | 896 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 049.00 | 586 624.00 | 11 425.00 | 598 049.00 |