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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 452.00 | 1 633.00 | 818.00 | 2 452.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 15 325.00 | 10 484.00 | 4 840.00 | 15 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 323.00 | 115 402.00 | 105 920.00 | 221 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 682.00 | 81 053.00 | 15 628.00 | 96 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 782.00 | 208 574.00 | 130 208.00 | 338 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 221.00 | 17 845.00 | 434 375.00 | 452 221.00 |
BZ Autres créances | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
CF Disponibilités | 549 079.00 | | 549 079.00 | 549 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 611.00 | 17 845.00 | 1 577 766.00 | 1 595 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 394.00 | 226 420.00 | 1 707 974.00 | 1 934 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 924 190.00 | | | 924 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 246.00 | | | 1 210 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 091.00 | | | 228 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 775.00 | | | 201 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 727.00 | | | 497 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 974.00 | | | 1 707 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 244.00 | | | 474 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 339.00 | | | 291 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 719.00 | | | 286 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 950.00 | 25 655.00 | 30.00 | 182 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 14.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 330.00 | 25 641.00 | 30.00 | 181 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 092.00 | 228 092.00 | | 228 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
UX Autres créances clients | 452 221.00 | | | 452 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 005.00 | 23 521.00 | 23 483.00 | 47 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
VP Divers | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 775.00 | 201 775.00 | | 201 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 166.00 | 519 166.00 | | 519 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 728.00 | 474 245.00 | 23 483.00 | 497 728.00 |