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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 64 364.00 | | 64 364.00 | 64 364.00 |
AP Constructions | 354 363.00 | 24 052.00 | 330 311.00 | 354 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 922.00 | 259 129.00 | 134 792.00 | 393 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 357.00 | 170 780.00 | 61 576.00 | 232 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 930.00 | 459 915.00 | 595 014.00 | 1 054 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 037.00 | 72 372.00 | 1 278 665.00 | 1 351 037.00 |
BZ Autres créances | 111 834.00 | | 111 834.00 | 111 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
CF Disponibilités | 587 222.00 | | 587 222.00 | 587 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 671.00 | 72 372.00 | 2 269 298.00 | 2 341 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 601.00 | 532 288.00 | 2 864 313.00 | 3 396 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 610.00 | | | 1 149 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 976.00 | | | 98 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 586.00 | | | 1 798 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 303.00 | | | 73 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 651.00 | | | 587 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 764.00 | | | 355 764.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 726.00 | | | 1 065 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 313.00 | | | 2 864 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 315.00 | | | 1 051 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 174.00 | | 434 757.00 | 620 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 072.00 | | 433 937.00 | 611 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 820.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 177.00 | 82 739.00 | | 377 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | 849.00 | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 074.00 | 81 890.00 | | 372 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 651.00 | 587 651.00 | | 587 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 764.00 | 355 764.00 | | 355 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 453.00 | 73 453.00 | | 73 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351 038.00 | 1 351 038.00 | | 1 351 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 858.00 | 34 447.00 | 14 411.00 | 48 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 835.00 | 111 835.00 | | 111 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 138.00 | 1 477 168.00 | 970.00 | 1 478 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 727.00 | 1 051 316.00 | 14 411.00 | 1 065 727.00 |