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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 952.00 | 5 102.00 | 849.00 | 5 952.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 15 325.00 | 14 964.00 | 361.00 | 15 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 388.00 | 218 100.00 | 145 287.00 | 363 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 357.00 | 139 008.00 | 93 349.00 | 232 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 173.00 | 377 176.00 | 242 997.00 | 620 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
BT Marchandises | 290 522.00 | | 290 522.00 | 290 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 437.00 | 20 520.00 | 695 917.00 | 716 437.00 |
BZ Autres créances | 105 511.00 | | 105 511.00 | 105 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
CF Disponibilités | 668 996.00 | | 668 996.00 | 668 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 076.00 | 20 520.00 | 2 152 555.00 | 2 173 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 249.00 | 397 697.00 | 2 395 552.00 | 2 793 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
DG Autres réserves | 1 086 475.00 | | | 1 086 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 351.00 | | | 82 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 610.00 | | | 1 699 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 717.00 | | | 87 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 105.00 | | | 72 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 969.00 | | | 354 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 911.00 | | | 180 911.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 942.00 | | | 695 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 552.00 | | | 2 395 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 083.00 | | | 647 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 213.00 | | 123 453.00 | 559 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 492.00 | 620 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 492.00 | 611 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 261.00 | | 123 303.00 | 550 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 905.00 | 71 204.00 | 15 932.00 | 321 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 936.00 | 1 167.00 | | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 969.00 | 70 038.00 | 15 932.00 | 317 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 969.00 | 354 969.00 | | 354 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 716 438.00 | 716 438.00 | | 716 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 717.00 | 38 859.00 | 48 858.00 | 87 717.00 |
VI Groupe et associés | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
VP Divers | 105 512.00 | 105 512.00 | | 105 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 911.00 | 180 911.00 | | 180 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 759.00 | 834 609.00 | 150.00 | 834 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 942.00 | 647 084.00 | 48 858.00 | 695 942.00 |