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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 952.00 | 2 769.00 | 3 182.00 | 5 952.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 15 325.00 | 13 792.00 | 1 532.00 | 15 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 688.00 | 167 964.00 | 83 724.00 | 251 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 777.00 | 106 223.00 | 58 553.00 | 164 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 743.00 | 290 750.00 | 149 993.00 | 440 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 605.00 | 18 613.00 | 675 991.00 | 694 605.00 |
BZ Autres créances | 128 988.00 | | 128 988.00 | 128 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
CF Disponibilités | 833 868.00 | | 833 868.00 | 833 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 289.00 | 18 613.00 | 2 174 675.00 | 2 193 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 032.00 | 309 363.00 | 2 324 669.00 | 2 634 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 813.00 | | | 1 144 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 761.00 | | | 106 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 575.00 | | | 1 471 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 737.00 | | | 490 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 973.00 | | | 262 973.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 093.00 | | | 853 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 669.00 | | | 2 324 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 958.00 | | | 831 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 046.00 | | 38 364.00 | 408 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 666.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 666.00 | 431 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 452.00 | | 3 500.00 | 5 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 594.00 | | 34 864.00 | 402 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 478.00 | 47 939.00 | 5 666.00 | 248 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 318.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 026.00 | 47 621.00 | 5 666.00 | 246 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 737.00 | 490 737.00 | | 490 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 974.00 | 262 974.00 | | 262 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
UX Autres créances clients | 694 606.00 | 694 606.00 | | 694 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 448.00 | 36 313.00 | 21 136.00 | 57 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 988.00 | 128 988.00 | | 128 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 017.00 | 832 017.00 | | 832 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 094.00 | 831 958.00 | 21 136.00 | 853 094.00 |