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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 952.00 | 3 936.00 | 2 015.00 | 5 952.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 15 325.00 | 14 378.00 | 946.00 | 15 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 877.00 | 196 841.00 | 61 035.00 | 257 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 557.00 | 106 748.00 | 123 809.00 | 230 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 212.00 | 321 905.00 | 237 307.00 | 559 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 557.00 | 18 613.00 | 753 943.00 | 772 557.00 |
BZ Autres créances | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
CF Disponibilités | 997 312.00 | | 997 312.00 | 997 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 161.00 | 18 613.00 | 2 374 548.00 | 2 393 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 374.00 | 340 518.00 | 2 611 855.00 | 2 952 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 931 574.00 | | | 931 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 685.00 | | | 215 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 260.00 | | | 1 667 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 242.00 | | | 495 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 841.00 | | | 388 841.00 |
EA Autres dettes | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 595.00 | | | 944 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 855.00 | | | 2 611 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 988.00 | | | 939 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 744.00 | | 140 451.00 | 440 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 949.00 | 559 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 949.00 | 550 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 792.00 | | 140 451.00 | 431 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 750.00 | 54 349.00 | 23 949.00 | 290 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 1 167.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 980.00 | 53 182.00 | 23 949.00 | 287 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 243.00 | 495 243.00 | | 495 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 841.00 | 388 841.00 | | 388 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
UX Autres créances clients | 772 557.00 | 772 557.00 | | 772 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 136.00 | 16 528.00 | 4 607.00 | 21 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 997.00 | 77 997.00 | | 77 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 979.00 | 866 979.00 | | 866 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 595.00 | 939 988.00 | 4 607.00 | 944 595.00 |