| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 981.00 | 22 742.00 | 5 239.00 | 27 981.00 |
AH Fonds commercial | 714 620.00 | | 714 620.00 | 714 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 559.00 | 39 630.00 | 23 929.00 | 63 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 802.00 | 62 372.00 | 817 430.00 | 879 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
BZ Autres créances | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
CF Disponibilités | 1 075 229.00 | | 1 075 229.00 | 1 075 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 713.00 | | 1 146 713.00 | 1 146 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 515.00 | 62 372.00 | 1 964 143.00 | 2 026 515.00 |
CU Autres participations | 63 558.00 | | 63 558.00 | 63 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DH Report à nouveau | -631.00 | -6 016.00 | | -631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 013.00 | 5 385.00 | | 65 013.00 |
DL TOTAL (I) | 80 399.00 | 15 385.00 | | 80 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 129.00 | 222 748.00 | | 425 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 481.00 | 48 001.00 | | 100 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 222.00 | 52 073.00 | | 35 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 647.00 | 104 403.00 | | 127 647.00 |
EA Autres dettes | 1 177 485.00 | 741 673.00 | | 1 177 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 883 744.00 | 1 206 424.00 | | 1 883 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 143.00 | 1 221 809.00 | | 1 964 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 626.00 | 1 052 363.00 | | 1 558 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 033.00 | | 1 182 033.00 | 1 182 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 033.00 | | 1 182 033.00 | 1 182 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 299.00 | |
GE Autres charges | | | 8 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 151.00 | 1 483.00 | | 3 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 720.00 | 824.00 | | 9 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 870.00 | 2 307.00 | | 12 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 11 466.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 569.00 | 824.00 | | 7 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 636.00 | 12 290.00 | | 8 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 234.00 | -9 983.00 | | 4 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 529.00 | 973 430.00 | | 1 238 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 515.00 | 968 045.00 | | 1 173 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 013.00 | 5 385.00 | | 65 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 027.00 | | 414 531.00 | 490 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 859.00 | 73 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 756.00 | 879 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 909.00 | 742 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 988.00 | 63 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 510.00 | | 401 000.00 | 344 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 968.00 | | 12 579.00 | 71 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 549.00 | | 952.00 | 73 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 260.00 | 16 299.00 | 17 187.00 | 63 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 128.00 | 4 523.00 | 2 909.00 | 21 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 133.00 | 11 775.00 | 14 278.00 | 42 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 485.00 | 1 177 485.00 | | 1 177 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
UX Autres créances clients | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 129.00 | 100 010.00 | 275 521.00 | 425 129.00 |
VI Groupe et associés | 100 481.00 | 100 481.00 | | 100 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 553.00 | 71 484.00 | 10 069.00 | 81 553.00 |
VW T.V.A. | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 744.00 | 1 558 626.00 | 275 521.00 | 1 883 744.00 |