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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 274.00 | 48 031.00 | 2 243.00 | 50 274.00 |
AH Fonds commercial | 524 212.00 | | 524 212.00 | 524 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 097.00 | 57 471.00 | 125 625.00 | 183 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 024.00 | 105 502.00 | 689 522.00 | 795 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
BZ Autres créances | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 069.00 | | 500 069.00 | 500 069.00 |
CF Disponibilités | 3 600 321.00 | | 3 600 321.00 | 3 600 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 917.00 | | 4 241 917.00 | 4 241 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 941.00 | 105 502.00 | 4 931 439.00 | 5 036 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 747.00 | 56 340.00 | | 100 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 028.00 | 97 407.00 | | 323 028.00 |
DL TOTAL (I) | 533 775.00 | 263 747.00 | | 533 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 295.00 | 254 984.00 | | 283 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 223.00 | 232 055.00 | | 380 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 469.00 | 205 464.00 | | 335 469.00 |
EA Autres dettes | 3 398 678.00 | 3 184 227.00 | | 3 398 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 397 665.00 | 3 992 450.00 | | 4 397 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 439.00 | 4 256 196.00 | | 4 931 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 382 044.00 | 173 299.00 | | 4 382 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 929.00 | 42 347.00 | 16 774.00 | 79 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 304.00 | 11 653.00 | 12 926.00 | 49 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 625.00 | 30 694.00 | 3 848.00 | 30 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 223.00 | 380 223.00 | | 380 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 469.00 | 335 469.00 | | 335 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398 678.00 | 3 398 678.00 | | 3 398 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
UX Autres créances clients | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 019.00 | 267 399.00 | 15 620.00 | 283 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 797.00 | | | 220 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 728.00 | 141 387.00 | 37 341.00 | 178 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397 666.00 | 4 382 044.00 | 15 626.00 | 4 397 666.00 |