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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 513.00 | 38 246.00 | 32 267.00 | 70 513.00 |
AH Fonds commercial | 524 212.00 | | 524 212.00 | 524 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 622.00 | 101 817.00 | 199 805.00 | 301 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 221.00 | 140 063.00 | 788 158.00 | 928 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 197.00 | | 102 197.00 | 102 197.00 |
BZ Autres créances | 74 862.00 | | 74 862.00 | 74 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 138.00 | | 400 138.00 | 400 138.00 |
CF Disponibilités | 4 977 839.00 | | 4 977 839.00 | 4 977 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 582 971.00 | | 5 582 971.00 | 5 582 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 192.00 | 140 063.00 | 6 371 130.00 | 6 511 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 775.00 | 100 747.00 | | 133 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 274.00 | 323 028.00 | | 435 274.00 |
DL TOTAL (I) | 679 048.00 | 533 775.00 | | 679 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 527.00 | 283 295.00 | | 344 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 530.00 | 380 223.00 | | 414 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 663.00 | 335 469.00 | | 328 663.00 |
EA Autres dettes | 4 603 215.00 | 3 398 678.00 | | 4 603 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 692 081.00 | 4 397 665.00 | | 5 692 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 371 130.00 | 4 931 439.00 | | 6 371 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 413 645.00 | 4 382 044.00 | | 5 413 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 991.00 | 275.00 | | 1 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 904 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 904 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 547.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 474.00 | 1 574.00 | | 5 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 575.00 | 2 059.00 | | 31 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 049.00 | 3 632.00 | | 37 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 563.00 | 2 429.00 | | 27 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 563.00 | 2 815.00 | | 27 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 485.00 | 817.00 | | 9 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 034.00 | 115 602.00 | | 145 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 596.00 | 3 086 694.00 | | 4 023 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 322.00 | 2 763 666.00 | | 3 588 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 274.00 | 323 028.00 | | 435 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 582.00 | 7 721.00 | | 3 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 024.00 | | 183 747.00 | 795 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 768.00 | 31 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 550.00 | 928 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 460.00 | 594 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 322.00 | 301 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 486.00 | | 32 699.00 | 574 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 097.00 | | 150 848.00 | 183 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 441.00 | | 200.00 | 37 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 502.00 | 57 547.00 | 22 986.00 | 105 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 031.00 | 2 675.00 | 12 460.00 | 48 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 471.00 | 54 872.00 | 10 526.00 | 57 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 530.00 | 414 530.00 | | 414 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 663.00 | 328 663.00 | | 328 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604 361.00 | 4 604 361.00 | | 4 604 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
UX Autres créances clients | 102 197.00 | 102 197.00 | | 102 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 536.00 | 64 100.00 | 278 436.00 | 342 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 688.00 | | | 89 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 025.00 | 203 252.00 | 31 773.00 | 235 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 692 081.00 | 5 413 645.00 | 278 436.00 | 5 692 081.00 |