| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 716.00 | 49 304.00 | 11 413.00 | 60 716.00 |
AH Fonds commercial | 524 212.00 | | 524 212.00 | 524 212.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 522.00 | 30 625.00 | 75 896.00 | 106 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 332.00 | 79 929.00 | 644 403.00 | 724 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
BZ Autres créances | 324 256.00 | | 324 256.00 | 324 256.00 |
CF Disponibilités | 3 232 002.00 | | 3 232 002.00 | 3 232 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 918.00 | | 3 610 918.00 | 3 610 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 250.00 | 79 929.00 | 4 255 321.00 | 4 335 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 340.00 | 44 171.00 | | 56 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 407.00 | 21 168.00 | | 97 407.00 |
DL TOTAL (I) | 263 747.00 | 166 340.00 | | 263 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 109.00 | 390 633.00 | | 254 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 721.00 | 244 721.00 | | 115 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 055.00 | 186 416.00 | | 232 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 464.00 | 150 743.00 | | 205 464.00 |
EA Autres dettes | 3 184 227.00 | 2 089 520.00 | | 3 184 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 575.00 | 3 062 033.00 | | 3 991 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 321.00 | 3 228 373.00 | | 4 255 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 818 275.00 | 2 807 303.00 | | 3 818 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 318 524.00 | | 2 318 524.00 | 2 318 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 524.00 | | 2 318 524.00 | 2 318 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 940.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 953.00 | 11 946.00 | | 3 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 359.00 | 99 264.00 | | 353 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 312.00 | 111 210.00 | | 357 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 936.00 | 8 210.00 | | 6 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 908.00 | 82 902.00 | | 329 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 844.00 | 91 112.00 | | 336 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 468.00 | 20 098.00 | | 20 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 993.00 | -28 110.00 | | 22 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 527.00 | 1 859 559.00 | | 2 746 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 120.00 | 1 838 391.00 | | 2 649 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 407.00 | 21 168.00 | | 97 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 013.00 | 22 281.00 | | 10 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 941.00 | | 168 514.00 | 886 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 32 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 123.00 | 724 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330 764.00 | 584 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 465.00 | | 132 228.00 | 783 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 381.00 | | 35 141.00 | 71 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 096.00 | | 1 144.00 | 32 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 205.00 | 41 940.00 | 1 215.00 | 39 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 870.00 | 24 648.00 | 1 215.00 | 25 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 334.00 | 17 291.00 | | 13 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 055.00 | 232 055.00 | | 232 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 390.00 | 63 390.00 | | 63 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184 227.00 | 3 184 227.00 | | 3 184 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
UX Autres créances clients | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 817.00 | 80 517.00 | 111 673.00 | 253 817.00 |
VI Groupe et associés | 115 721.00 | 115 721.00 | | 115 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 055.00 | | | 209 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 820.00 | 284 820.00 | | 284 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 186.00 | 377 405.00 | 32 781.00 | 410 186.00 |
VW T.V.A. | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 574.00 | 3 818 275.00 | 111 673.00 | 3 991 574.00 |