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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 252.00 | 25 870.00 | 17 382.00 | 43 252.00 |
AH Fonds commercial | 740 212.00 | | 740 212.00 | 740 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 381.00 | 13 334.00 | 58 046.00 | 71 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 432.00 | 39 205.00 | 883 228.00 | 922 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
BZ Autres créances | 177 704.00 | | 177 704.00 | 177 704.00 |
CF Disponibilités | 2 101 054.00 | | 2 101 054.00 | 2 101 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 818.00 | | 2 345 818.00 | 2 345 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 250.00 | 39 205.00 | 3 229 046.00 | 3 268 250.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 171.00 | 69 399.00 | | 44 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 168.00 | 64 773.00 | | 21 168.00 |
DL TOTAL (I) | 166 340.00 | 145 171.00 | | 166 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 633.00 | 352 933.00 | | 390 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 721.00 | 213 721.00 | | 244 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 089.00 | 26 252.00 | | 187 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 743.00 | 156 443.00 | | 150 743.00 |
EA Autres dettes | 2 089 520.00 | 1 552 070.00 | | 2 089 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 706.00 | 2 301 418.00 | | 3 062 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 046.00 | 2 446 590.00 | | 3 229 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 303.00 | 2 047 892.00 | | 2 807 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 586.00 | | 1 698 586.00 | 1 698 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 586.00 | | 1 698 586.00 | 1 698 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 402.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 946.00 | 6 790.00 | | 11 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 264.00 | 11 249.00 | | 99 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 210.00 | 18 038.00 | | 111 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 210.00 | 1 000.00 | | 8 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 902.00 | 8 774.00 | | 82 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 112.00 | 9 774.00 | | 91 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 098.00 | 8 265.00 | | 20 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 110.00 | 13 749.00 | | -28 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 559.00 | 1 398 959.00 | | 1 859 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 391.00 | 1 334 186.00 | | 1 838 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 168.00 | 64 773.00 | | 21 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 281.00 | 24 827.00 | | 22 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 227.00 | | 228 770.00 | 874 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 558.00 | 4 094.00 | 32 096.00 | 63 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 646.00 | 113 919.00 | 922 432.00 | 66 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | 87 722.00 | 818 956.00 | 3 088.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 103.00 | 71 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 002.00 | | 152 764.00 | 757 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 419.00 | | 51 065.00 | 42 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 806.00 | | 24 942.00 | 74 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 819.00 | 24 402.00 | 31 017.00 | 45 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 944.00 | 12 648.00 | 11 722.00 | 24 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 875.00 | 11 753.00 | 19 295.00 | 20 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 089.00 | 187 089.00 | | 187 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089 520.00 | 2 089 520.00 | | 2 089 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
UX Autres créances clients | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 358.00 | 134 955.00 | 255 403.00 | 390 358.00 |
VI Groupe et associés | 244 721.00 | 244 721.00 | | 244 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 619.00 | | | 155 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 194.00 | | | 118 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 140.00 | | | 102 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 222.00 | 230 226.00 | 31 996.00 | 262 222.00 |
VW T.V.A. | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 705.00 | 2 807 303.00 | 255 403.00 | 3 062 705.00 |