| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 294.00 | 24 944.00 | 14 350.00 | 39 294.00 |
AH Fonds commercial | 714 620.00 | | 714 620.00 | 714 620.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 419.00 | 20 875.00 | 21 544.00 | 42 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 227.00 | 45 819.00 | 828 407.00 | 874 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BZ Autres créances | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CF Disponibilités | 1 581 768.00 | | 1 581 768.00 | 1 581 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 183.00 | | 1 618 183.00 | 1 618 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 409.00 | 45 819.00 | 2 446 590.00 | 2 492 409.00 |
CU Autres participations | 63 558.00 | | 63 558.00 | 63 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 399.00 | 5 016.00 | | 69 399.00 |
DH Report à nouveau | | -631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 773.00 | 65 013.00 | | 64 773.00 |
DL TOTAL (I) | 145 171.00 | 80 399.00 | | 145 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 933.00 | 442 909.00 | | 352 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 721.00 | 100 481.00 | | 213 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 252.00 | 35 222.00 | | 26 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 443.00 | 127 647.00 | | 156 443.00 |
EA Autres dettes | 1 552 070.00 | 1 177 485.00 | | 1 552 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 418.00 | 1 883 744.00 | | 2 301 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 590.00 | 1 964 143.00 | | 2 446 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 892.00 | 1 558 626.00 | | 2 047 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 780.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 916.00 | | 1 333 916.00 | 1 333 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 916.00 | | 1 333 916.00 | 1 333 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 182.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 790.00 | 3 151.00 | | 6 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 249.00 | 9 720.00 | | 11 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 038.00 | 12 870.00 | | 18 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 067.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 774.00 | 7 569.00 | | 8 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 774.00 | 8 636.00 | | 9 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 265.00 | 4 234.00 | | 8 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 749.00 | 3 330.00 | | 13 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 959.00 | 1 238 529.00 | | 1 398 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 186.00 | 1 173 515.00 | | 1 334 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 773.00 | 65 013.00 | | 64 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 827.00 | 3 860.00 | | 24 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 802.00 | | 32 933.00 | 879 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 74 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 508.00 | 874 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 699.00 | 757 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 451.00 | 42 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 601.00 | | 17 100.00 | 742 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 559.00 | | 14 311.00 | 63 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 642.00 | | 1 522.00 | 73 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 372.00 | 13 182.00 | 29 735.00 | 62 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 742.00 | 4 901.00 | 2 699.00 | 22 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 630.00 | 8 281.00 | 27 036.00 | 39 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552 070.00 | 1 552 070.00 | | 1 552 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VB T. V. A. | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 932.00 | 99 407.00 | 248 280.00 | 352 932.00 |
VI Groupe et associés | 213 721.00 | 213 721.00 | | 213 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 620.00 | | | 107 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 079.00 | 35 862.00 | 11 217.00 | 47 079.00 |
VW T.V.A. | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 418.00 | 2 047 892.00 | 248 280.00 | 2 301 418.00 |