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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 30 286.00 | 23 563.00 | 6 722.00 | 30 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 325.00 | 239 701.00 | 49 623.00 | 289 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 102.00 | 42 546.00 | 20 555.00 | 63 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 890.00 | 305 811.00 | 217 079.00 | 522 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 840.00 | | 180 840.00 | 180 840.00 |
BZ Autres créances | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 352 907.00 | | 352 907.00 | 352 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 458.00 | | 678 458.00 | 678 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 349.00 | 305 811.00 | 895 538.00 | 1 201 349.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
DH Report à nouveau | 118 122.00 | | | 118 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 643.00 | | | 643.00 |
DL TOTAL (I) | 570 356.00 | | | 570 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 549.00 | | | 174 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 181.00 | | | 325 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 538.00 | | | 895 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 181.00 | | | 325 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 343.00 | | 844 343.00 | 844 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 343.00 | | 844 343.00 | 844 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 440.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643.00 | | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 816.00 | | | 852 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 682.00 | | | 773 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 287.00 | | 582.00 | 524 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 979.00 | 522 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 979.00 | 382 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 108.00 | | 582.00 | 384 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 350.00 | 50 440.00 | 1 979.00 | 257 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 350.00 | 50 440.00 | 1 979.00 | 257 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 180 840.00 | | | 180 840.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VI Groupe et associés | 174 549.00 | 174 549.00 | | 174 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 091.00 | 201 933.00 | 158.00 | 202 091.00 |
VW T.V.A. | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 181.00 | 325 181.00 | | 325 181.00 |