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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 274.00 | 279 546.00 | 4 728.00 | 284 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 768.00 | 73 641.00 | 32 127.00 | 105 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 126.00 | | 67 126.00 | 67 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 121.00 | 383 472.00 | 244 648.00 | 628 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 311.00 | | 248 311.00 | 248 311.00 |
BZ Autres créances | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 247 054.00 | | 247 054.00 | 247 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 730.00 | | 726 730.00 | 726 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 851.00 | 383 472.00 | 971 379.00 | 1 354 851.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 227 541.00 | | | 227 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
DL TOTAL (I) | 611 508.00 | | | 611 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 402.00 | | | 146 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 146.00 | | | 99 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 871.00 | | | 359 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 379.00 | | | 971 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 333.00 | | | 320 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 896.00 | | 68 224.00 | 559 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 628.00 | | 67 825.00 | 419 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | 399.00 | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 263.00 | 22 210.00 | 383 472.00 | 361 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 263.00 | 22 210.00 | 383 472.00 | 361 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 789.00 | 59 789.00 | | 59 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
UX Autres créances clients | 248 311.00 | 248 311.00 | | 248 311.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 535.00 | 14 997.00 | 39 538.00 | 54 535.00 |
VI Groupe et associés | 146 402.00 | 146 402.00 | | 146 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 485.00 | 262 837.00 | 647.00 | 263 485.00 |
VW T.V.A. | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 871.00 | 320 333.00 | 39 538.00 | 359 871.00 |