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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 157 869.00 | 36 665.00 | 121 204.00 | 157 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 637.00 | 293 063.00 | 29 574.00 | 322 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 346.00 | 99 815.00 | 29 531.00 | 129 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 519.00 | 429 542.00 | 320 977.00 | 750 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 695.00 | | 220 695.00 | 220 695.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 448 369.00 | | 448 369.00 | 448 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 813.00 | | 811 813.00 | 811 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 332.00 | 429 542.00 | 1 132 790.00 | 1 562 332.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 222 359.00 | | | 222 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
DL TOTAL (I) | 613 623.00 | | | 613 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 461.00 | | | 92 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 358.00 | | | 214 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 394.00 | | | 66 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 954.00 | | | 145 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 167.00 | | | 519 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 790.00 | | | 1 132 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 931.00 | | | 462 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 801.00 | | 175 492.00 | 703 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 774.00 | 750 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 774.00 | 609 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 134.00 | | 175 492.00 | 563 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 294.00 | 30 438.00 | 1 190.00 | 400 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 294.00 | 30 438.00 | 1 190.00 | 400 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 312.00 | 360 312.00 | | 360 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 461.00 | 36 225.00 | 56 236.00 | 92 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 895.00 | 220 895.00 | | 220 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 908.00 | 225 260.00 | 647.00 | 225 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 167.00 | 462 931.00 | 56 236.00 | 519 167.00 |