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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 962.00 | 282 635.00 | 38 327.00 | 320 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 115.00 | 87 373.00 | 19 742.00 | 107 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 771.00 | | 104 771.00 | 104 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 801.00 | 400 294.00 | 303 507.00 | 703 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 653.00 | | 241 653.00 | 241 653.00 |
BZ Autres créances | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 341 204.00 | | 341 204.00 | 341 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 931.00 | | 727 931.00 | 727 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 732.00 | 400 294.00 | 1 031 438.00 | 1 431 732.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 230 508.00 | | | 230 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
DL TOTAL (I) | 603 359.00 | | | 603 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 068.00 | | | 106 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 098.00 | | | 154 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 170.00 | | | 114 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 079.00 | | | 428 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 438.00 | | | 1 031 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 534.00 | | | 359 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 121.00 | | 77 670.00 | 628 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989.00 | 703 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989.00 | 563 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 453.00 | | 77 670.00 | 487 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 472.00 | 18 811.00 | 1 989.00 | 383 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 472.00 | 18 811.00 | 1 989.00 | 383 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 268.00 | 268 268.00 | | 268 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 068.00 | 37 523.00 | 68 545.00 | 106 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 229.00 | 245 229.00 | | 245 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 411.00 | 247 764.00 | 647.00 | 248 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 079.00 | 359 534.00 | 68 545.00 | 428 079.00 |