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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 30 286.00 | 29 614.00 | 671.00 | 30 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 575.00 | 274 392.00 | 9 182.00 | 283 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 768.00 | 57 256.00 | 48 512.00 | 105 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 896.00 | 361 263.00 | 198 634.00 | 559 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 746.00 | | 370 746.00 | 370 746.00 |
BZ Autres créances | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 249 209.00 | | 249 209.00 | 249 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 897.00 | | 889 897.00 | 889 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 793.00 | 361 263.00 | 1 088 531.00 | 1 449 793.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 217 421.00 | | | 217 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
DL TOTAL (I) | 608 541.00 | | | 608 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 624.00 | | | 258 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 114.00 | | | 88 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 853.00 | | | 111 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 989.00 | | | 479 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 531.00 | | | 1 088 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 299.00 | | | 475 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 896.00 | | 699.00 | 559 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 628.00 | | 699.00 | 419 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 263.00 | | | 361 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 263.00 | | | 361 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 272 293.00 | 272 293.00 | | 272 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VI Groupe et associés | 144 670.00 | 144 670.00 | | 144 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 730.00 | 366 481.00 | 248.00 | 366 730.00 |
VW T.V.A. | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 383.00 | 248 383.00 | | 248 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |