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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 30 286.00 | 26 592.00 | 3 694.00 | 30 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 825.00 | 276 950.00 | 16 874.00 | 293 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 761.00 | 45 425.00 | 64 336.00 | 109 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 050.00 | 348 967.00 | 225 083.00 | 574 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 738.00 | | 283 738.00 | 283 738.00 |
BZ Autres créances | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 267 260.00 | | 267 260.00 | 267 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 707.00 | | 795 707.00 | 795 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 757.00 | 348 967.00 | 1 020 790.00 | 1 369 757.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 188 714.00 | | | 188 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 707.00 | | | 68 707.00 |
DL TOTAL (I) | 598 421.00 | | | 598 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 177.00 | | | 210 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 267.00 | | | 115 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 369.00 | | | 422 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 790.00 | | | 1 020 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 970.00 | | | 400 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 890.00 | | 70 344.00 | 522 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 185.00 | 574 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 185.00 | 433 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 712.00 | | 70 344.00 | 382 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 283 738.00 | | | 283 738.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 049.00 | 16 650.00 | 21 399.00 | 38 049.00 |
VI Groupe et associés | 210 177.00 | 210 177.00 | | 210 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 423.00 | 314 265.00 | 158.00 | 314 423.00 |
VW T.V.A. | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 368.00 | 400 969.00 | 21 399.00 | 422 368.00 |