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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 653.00 | 40 649.00 | 10 003.00 | 50 653.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 865.00 | 970.00 | 1 895.00 | 2 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 903.00 | 2 803.00 | 5 100.00 | 7 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 339.00 | 141 545.00 | 29 794.00 | 171 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 751 560.00 | 185 968.00 | 19 565 591.00 | 19 751 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 364.00 | | 253 364.00 | 253 364.00 |
BZ Autres créances | 2 310 532.00 | | 2 310 532.00 | 2 310 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 983.00 | | 1 001 983.00 | 1 001 983.00 |
CF Disponibilités | 1 829 229.00 | | 1 829 229.00 | 1 829 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422 588.00 | | 5 422 588.00 | 5 422 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 174 149.00 | 185 968.00 | 24 988 180.00 | 25 174 149.00 |
CU Autres participations | 19 458 798.00 | | 19 458 798.00 | 19 458 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 782 100.00 | 3 782 100.00 | | 3 782 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 515.00 | 282 515.00 | | 282 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 210.00 | 378 210.00 | | 378 210.00 |
DH Report à nouveau | 12 936 810.00 | 10 734 435.00 | | 12 936 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707 522.00 | 2 202 375.00 | | 1 707 522.00 |
DK Provisions réglementées | 272 331.00 | 281 885.00 | | 272 331.00 |
DL TOTAL (I) | 19 359 489.00 | 17 661 521.00 | | 19 359 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 190.00 | 4 960.00 | | 5 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 190.00 | 4 960.00 | | 5 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 473 486.00 | 1 000 000.00 | | 3 473 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 737.00 | 3 602 798.00 | | 899 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 722.00 | 86 392.00 | | 59 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 554.00 | 1 118 623.00 | | 1 190 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 623 500.00 | 5 807 814.00 | | 5 623 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 988 180.00 | 23 474 295.00 | | 24 988 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 679.00 | 5 807 814.00 | | 2 566 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 826.00 | | 1 702 826.00 | 1 702 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 826.00 | | 1 702 826.00 | 1 702 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 48 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 554.00 | 48 885.00 | | 11 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 292.00 | 769 000.00 | | 231 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 893.00 | 11 588.00 | | 13 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 186.00 | 780 588.00 | | 245 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 763 089.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 339.00 | 4 189.00 | | 4 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 339.00 | 767 278.00 | | 4 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 847.00 | 13 309.00 | | 240 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 000.00 | 105 201.00 | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 253.00 | 5 250 542.00 | | 3 478 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 731.00 | 3 048 167.00 | | 1 770 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707 522.00 | 2 202 375.00 | | 1 707 522.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -984 208.00 | -1 522 262.00 | | -984 208.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 973 518.00 | 4 283 756.00 | | 8 973 518.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 989 310.00 | 2 761 494.00 | | 7 989 310.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 666 972.00 | 559 983.00 | | 1 666 972.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 322 338.00 | 2 201 511.00 | | 6 322 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 031 976.00 | | 2 723 107.00 | 17 031 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 508 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 523.00 | 19 751 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 523.00 | 182 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 519.00 | | 7 134.00 | 53 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 659.00 | | 15 973.00 | 169 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 808 798.00 | | 2 700 000.00 | 16 808 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 982.00 | 22 509.00 | 3 523.00 | 166 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 270.00 | 2 378.00 | | 38 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 712.00 | 20 130.00 | 3 523.00 | 128 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 281 885.00 | 4 339.00 | 13 893.00 | 281 885.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 960.00 | 230.00 | | 4 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 845.00 | 4 569.00 | 13 893.00 | 286 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 339.00 | 13 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 509.00 | 156 509.00 | | 156 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 994.00 | 103 994.00 | | 103 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 865 936.00 | 865 936.00 | | 865 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 364.00 | | | 253 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 278 138.00 | | | 1 278 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 473 486.00 | 416 665.00 | 1 312 490.00 | 3 473 486.00 |
VI Groupe et associés | 895 419.00 | 895 419.00 | | 895 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 929 794.00 | | | 2 929 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 800.00 | | | 498 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012 189.00 | | | 1 012 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 950.00 | | | 950.00 |
VP Divers | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 374.00 | 2 641 374.00 | | 2 641 374.00 |
VW T.V.A. | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623 500.00 | 2 566 679.00 | 1 312 490.00 | 5 623 500.00 |