| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 955.00 | 69 547.00 | 22 408.00 | 91 955.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 25 588.00 | 8 940.00 | 16 648.00 | 25 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 903.00 | 6 290.00 | 1 613.00 | 7 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 017.00 | 157 822.00 | 55 194.00 | 213 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485 724.00 | | 1 485 724.00 | 1 485 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 369 768.00 | 859 189.00 | 19 510 579.00 | 20 369 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
BZ Autres créances | 2 648 915.00 | 268 202.00 | 2 380 713.00 | 2 648 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 145 687.00 | 77 220.00 | 3 068 467.00 | 3 145 687.00 |
CF Disponibilités | 4 970 794.00 | | 4 970 794.00 | 4 970 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 823 613.00 | 345 422.00 | 10 478 191.00 | 10 823 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 193 382.00 | 1 204 611.00 | 29 988 771.00 | 31 193 382.00 |
CU Autres participations | 18 535 579.00 | 616 589.00 | 17 918 990.00 | 18 535 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 782 100.00 | 3 782 100.00 | | 3 782 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 515.00 | 282 515.00 | | 282 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 210.00 | 378 210.00 | | 378 210.00 |
DG Autres réserves | 19 330 328.00 | 13 712 868.00 | | 19 330 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897 842.00 | 5 617 460.00 | | -897 842.00 |
DK Provisions réglementées | 252 988.00 | 249 387.00 | | 252 988.00 |
DL TOTAL (I) | 23 128 300.00 | 24 022 541.00 | | 23 128 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 008.00 | 4 149.00 | | 4 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 008.00 | 4 149.00 | | 4 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 401.00 | 1 918 814.00 | | 1 697 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053 610.00 | 1 667 732.00 | | 4 053 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 784.00 | 32 014.00 | | 29 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 666.00 | 1 267 295.00 | | 1 075 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 856 462.00 | 4 885 857.00 | | 6 856 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 988 771.00 | 28 912 548.00 | | 29 988 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 382 132.00 | 3 188 456.00 | | 5 382 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 822.00 | | 1 384 822.00 | 1 384 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 822.00 | | 1 384 822.00 | 1 384 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 926.00 | |
GE Autres charges | | | 47 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 962 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -984 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 079.00 | 4 284.00 | | 49 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 210 749.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 188.00 | 7 204.00 | | 7 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 188.00 | 7 217 953.00 | | 7 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 844 924.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 789.00 | 10 672.00 | | 10 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 789.00 | 2 856 992.00 | | 10 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 601.00 | 4 360 960.00 | | -3 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 486.00 | 279 634.00 | | -90 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 906.00 | 10 820 934.00 | | 1 577 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 749.00 | 5 203 474.00 | | 2 475 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -897 842.00 | 5 617 460.00 | | -897 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 232 457.00 | | 183 109.00 | 20 232 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 798.00 | 20 021 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 798.00 | 20 369 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 212.00 | | 19 742.00 | 82 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 867.00 | | 12 642.00 | 233 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 916 377.00 | | 150 724.00 | 19 916 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 674.00 | 50 926.00 | | 191 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 694.00 | 10 853.00 | | 58 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 980.00 | 40 073.00 | | 132 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 387.00 | 10 789.00 | 7 188.00 | 249 387.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 149.00 | | 141.00 | 4 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 345 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 962 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 253 536.00 | 972 801.00 | 7 329.00 | 253 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141.00 | |
UG ‐ Financières | | 962 011.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 789.00 | 7 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 704.00 | 167 704.00 | | 167 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 293.00 | 101 293.00 | | 101 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VC Groupe et associés | 1 769 172.00 | 1 769 172.00 | | 1 769 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697 401.00 | 223 070.00 | 909 630.00 | 1 697 401.00 |
VI Groupe et associés | 4 050 495.00 | 4 050 495.00 | | 4 050 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 998.00 | | | 228 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 814.00 | | | 450 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863 494.00 | 863 494.00 | | 863 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 131.00 | 2 707 131.00 | | 2 707 131.00 |
VW T.V.A. | 58 970.00 | 58 970.00 | | 58 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 856 462.00 | 5 382 132.00 | 909 630.00 | 6 856 462.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |