| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 942.00 | 51 469.00 | 16 473.00 | 67 942.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 16 255.00 | 4 167.00 | 12 088.00 | 16 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 903.00 | 4 749.00 | 3 154.00 | 7 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 280.00 | 106 714.00 | 99 566.00 | 206 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 139 505.00 | | 139 505.00 | 139 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 318 112.00 | 167 100.00 | 19 151 011.00 | 19 318 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 126.00 | | 260 126.00 | 260 126.00 |
BZ Autres créances | 2 030 321.00 | | 2 030 321.00 | 2 030 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 883 322.00 | 60 742.00 | 3 822 579.00 | 3 883 322.00 |
CF Disponibilités | 2 983 129.00 | | 2 983 129.00 | 2 983 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 196 192.00 | 60 742.00 | 9 135 450.00 | 9 196 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 514 305.00 | 227 843.00 | 28 286 461.00 | 28 514 305.00 |
CU Autres participations | 18 870 224.00 | | 18 870 224.00 | 18 870 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 782 100.00 | 3 782 100.00 | | 3 782 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 515.00 | 282 515.00 | | 282 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 210.00 | 378 210.00 | | 378 210.00 |
DG Autres réserves | 12 787 881.00 | | | 12 787 881.00 |
DH Report à nouveau | | 14 644 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 950 667.00 | 1 131 407.00 | | 3 950 667.00 |
DK Provisions réglementées | 245 918.00 | 277 016.00 | | 245 918.00 |
DL TOTAL (I) | 21 427 292.00 | 20 495 582.00 | | 21 427 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 400.00 | 4 969.00 | | 4 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | 4 969.00 | | 4 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138 609.00 | 3 056 820.00 | | 2 138 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 425 565.00 | 2 747 475.00 | | 3 425 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 057.00 | 71 955.00 | | 33 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 536.00 | 1 160 999.00 | | 1 257 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 854 768.00 | 7 037 252.00 | | 6 854 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 286 461.00 | 27 537 803.00 | | 28 286 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 935 954.00 | 4 898 643.00 | | 4 935 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 317.00 | | 1 816 317.00 | 1 816 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 317.00 | | 1 816 317.00 | 1 816 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 751.00 | |
GE Autres charges | | | 48 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 673.00 | | | 82 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 310 073.00 | 18 700.00 | | 4 310 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 097.00 | 4 934.00 | | 39 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 349 170.00 | 23 634.00 | | 4 349 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110 327.00 | | | 1 110 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 999.00 | 9 619.00 | | 7 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 326.00 | 9 619.00 | | 1 118 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 230 844.00 | 14 014.00 | | 3 230 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 760.00 | 1 386.00 | | 54 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 274 281.00 | 2 956 869.00 | | 7 274 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 614.00 | 1 825 461.00 | | 3 323 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 950 667.00 | 1 131 407.00 | | 3 950 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 286 100.00 | | 228 050.00 | 20 286 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160 267.00 | 19 009 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 230.00 | 1 188 808.00 | 19 318 112.00 | 7 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 230.00 | 28 541.00 | 230 439.00 | 7 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 099.00 | | 1 842.00 | 76 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 546.00 | | 74 664.00 | 191 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 018 453.00 | | 151 542.00 | 20 018 453.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 830.00 | 34 751.00 | 28 481.00 | 160 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 430.00 | 7 038.00 | | 44 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 399.00 | 27 713.00 | 28 481.00 | 116 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277 016.00 | 7 999.00 | 39 097.00 | 277 016.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 969.00 | | 569.00 | 4 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 281 985.00 | 68 742.00 | 39 666.00 | 281 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 569.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 742.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 999.00 | 39 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 363.00 | 221 363.00 | | 221 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 570.00 | 154 570.00 | | 154 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805 017.00 | 805 017.00 | | 805 017.00 |
UX Autres créances clients | 260 126.00 | 260 126.00 | | 260 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 863.00 | 1 238 863.00 | | 1 238 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138 609.00 | 219 794.00 | 895 749.00 | 2 138 609.00 |
VI Groupe et associés | 3 421 649.00 | 3 421 649.00 | | 3 421 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 823.00 | | | 195 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 114 073.00 | | | 1 114 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774 272.00 | 774 272.00 | | 774 272.00 |
VP Divers | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 741.00 | 2 329 741.00 | | 2 329 741.00 |
VW T.V.A. | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 854 768.00 | 4 935 954.00 | 895 749.00 | 6 854 768.00 |