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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 743.00 | 65 404.00 | 12 339.00 | 77 743.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 387.00 | 253 934.00 | 19 453.00 | 273 387.00 |
AP Constructions | 25 588.00 | 11 499.00 | 14 089.00 | 25 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 783.00 | 6 800.00 | 983.00 | 7 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 761.00 | 171 052.00 | 25 708.00 | 196 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480 403.00 | | 1 480 403.00 | 1 480 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431 484.00 | 400 000.00 | 3 031 484.00 | 3 431 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 358 859.00 | 2 400 286.00 | 19 958 573.00 | 22 358 859.00 |
BN En cours de production de biens | 6 435 538.00 | 526 475.00 | 5 909 063.00 | 6 435 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
BZ Autres créances | 813 449.00 | | 813 449.00 | 813 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002 185.00 | | 2 002 185.00 | 2 002 185.00 |
CF Disponibilités | 4 211 894.00 | | 4 211 894.00 | 4 211 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 087 277.00 | | 7 087 277.00 | 7 087 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 446 137.00 | 2 400 286.00 | 27 045 851.00 | 29 446 137.00 |
CU Autres participations | 20 560 579.00 | 2 145 529.00 | 18 415 050.00 | 20 560 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 804 530.00 | 3 782 100.00 | | 3 804 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 515.00 | 282 515.00 | | 282 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 210.00 | 378 210.00 | | 378 210.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
DG Autres réserves | 15 272 731.00 | 19 330 328.00 | | 15 272 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 062.00 | -897 842.00 | | 481 062.00 |
DK Provisions réglementées | 242 604.00 | 252 988.00 | | 242 604.00 |
DL TOTAL (I) | 20 555 354.00 | 23 128 300.00 | | 20 555 354.00 |
DP Provisions pour risques | | 802 123.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 426.00 | 4 008.00 | | 3 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 426.00 | 4 008.00 | | 3 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 330.00 | 1 697 401.00 | | 1 474 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051 425.00 | 4 053 610.00 | | 4 051 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 636.00 | 29 784.00 | | 7 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 677.00 | 1 075 666.00 | | 953 677.00 |
EA Autres dettes | 4 645 794.00 | 4 052 053.00 | | 4 645 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 487 070.00 | 6 856 462.00 | | 6 487 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 045 851.00 | 29 988 771.00 | | 27 045 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 237 505.00 | 5 382 132.00 | | 5 237 505.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 763 972.00 | 2 063 168.00 | | 1 763 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 551 677.00 | |
FG Production vendue services | 1 403 564.00 | | 1 403 564.00 | 1 403 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 564.00 | | 1 403 564.00 | 1 403 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 657.00 | |
GE Autres charges | | | 48 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 345 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 528 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 886.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 49 079.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 373.00 | 378 460.00 | | 30 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 777.00 | 7 188.00 | | 12 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 777.00 | 7 188.00 | | 12 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 393.00 | 10 789.00 | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | 10 789.00 | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 384.00 | -3 601.00 | | 10 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 171.00 | -90 486.00 | | 91 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 264.00 | 1 577 906.00 | | 3 822 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 202.00 | 2 475 749.00 | | 3 341 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 062.00 | -897 842.00 | | 481 062.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -346 533.00 | -149 563.00 | | -346 533.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -121 169.00 | 470 854.00 | | -121 169.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 231 675.00 | 1 741 877.00 | | 2 231 675.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 763 972.00 | 2 063 168.00 | | 1 763 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 369 768.00 | | 2 125 315.00 | 20 369 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 724.00 | 22 040 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 224.00 | 22 358 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 211.00 | 87 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 288.00 | 230 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 955.00 | | | 101 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 509.00 | | 2 912.00 | 246 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 021 303.00 | | 2 122 403.00 | 20 021 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 600.00 | 45 657.00 | 33 500.00 | 242 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 547.00 | 10 069.00 | 14 211.00 | 69 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 053.00 | 35 588.00 | 19 288.00 | 173 053.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 1.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 252 988.00 | 2 393.00 | 12 777.00 | 252 988.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 008.00 | | 582.00 | 4 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 345 422.00 | | 345 422.00 | 345 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962 011.00 | 1 528 940.00 | 345 422.00 | 962 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219 007.00 | 1 531 333.00 | 358 781.00 | 1 219 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 582.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 528 940.00 | 345 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 393.00 | 12 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 600.00 | 214 600.00 | | 214 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 677.00 | 107 677.00 | | 107 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629 665.00 | 629 665.00 | | 629 665.00 |
UX Autres créances clients | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VC Groupe et associés | 175 129.00 | 175 129.00 | | 175 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 330.00 | 224 765.00 | 916 813.00 | 1 474 330.00 |
VI Groupe et associés | 4 048 715.00 | 4 048 715.00 | | 4 048 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 007.00 | | | 151 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 482.00 | | | 374 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618 131.00 | 618 131.00 | | 618 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 197.00 | 873 197.00 | | 873 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 487 070.00 | 5 237 505.00 | 916 813.00 | 6 487 070.00 |