| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 394 957.00 | 4 504 336.00 | 890 621.00 | 5 394 957.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 212.00 | 58 694.00 | 13 518.00 | 72 212.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 758.00 | 244 298.00 | 24 460.00 | 268 758.00 |
AP Constructions | 25 588.00 | 6 381.00 | 19 207.00 | 25 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 903.00 | 5 659.00 | 2 244.00 | 7 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 482 062.00 | 12 496 367.00 | 9 985 695.00 | 22 482 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380 798.00 | | 1 380 798.00 | 1 380 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015 425.00 | | 3 015 425.00 | 3 015 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 479 834.00 | 17 245 001.00 | 16 234 833.00 | 33 479 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528 864.00 | 56 012.00 | 3 472 852.00 | 3 528 864.00 |
BZ Autres créances | 2 853 948.00 | | 2 853 948.00 | 2 853 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 289 189.00 | | 3 289 189.00 | 3 289 189.00 |
CF Disponibilités | 7 228 269.00 | | 7 228 269.00 | 7 228 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 871 765.00 | | 8 871 765.00 | 8 871 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 365 585.00 | 17 939 412.00 | 38 426 173.00 | 56 365 585.00 |
CU Autres participations | 18 535 579.00 | | 18 535 579.00 | 18 535 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 782 100.00 | 3 782 100.00 | | 3 782 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 516.00 | 282 516.00 | | 282 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 210.00 | 378 210.00 | | 378 210.00 |
DG Autres réserves | 19 244 944.00 | 16 586 091.00 | | 19 244 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 617 460.00 | 3 950 667.00 | | 5 617 460.00 |
DK Provisions réglementées | 249 387.00 | 245 918.00 | | 249 387.00 |
DL TOTAL (I) | 26 722 315.00 | 26 335 329.00 | | 26 722 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 149.00 | 4 400.00 | | 4 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 149.00 | 4 400.00 | | 4 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 814.00 | 2 138 609.00 | | 1 918 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 815 239.00 | 8 281 296.00 | | 3 815 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 168.00 | 2 166 417.00 | | 1 626 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 295.00 | 1 257 536.00 | | 1 267 295.00 |
EA Autres dettes | 5 054 756.00 | 8 115 553.00 | | 5 054 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 703 860.00 | 20 299 478.00 | | 11 703 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 426 174.00 | 52 426 566.00 | | 38 426 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 456.00 | 4 935 954.00 | | 3 188 456.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 412 754.00 | 5 684 623.00 | | 3 412 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 467 513.00 | |
FG Production vendue services | 2 057 980.00 | | 2 057 980.00 | 2 057 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 467 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 915 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 382 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 755 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 509 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 256.00 | |
GE Autres charges | | | 64 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 377 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 004 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 486 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 037 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 210 749.00 | 4 310 073.00 | | 7 210 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 204.00 | 39 097.00 | | 7 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 217 953.00 | 4 349 170.00 | | 7 217 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 844 924.00 | 1 110 327.00 | | 2 844 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 672.00 | 7 999.00 | | 10 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856 992.00 | 1 118 326.00 | | 2 856 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 360 960.00 | 3 230 844.00 | | 4 360 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -961 019.00 | -154 358.00 | | -961 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 820 934.00 | 7 274 281.00 | | 10 820 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 474.00 | 3 323 614.00 | | 5 203 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 617 460.00 | 3 950 667.00 | | 5 617 460.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 136 425.00 | 136 425.00 | | 136 425.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -196 224.00 | 78 132.00 | | -196 224.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 472 553.00 | 6 443 199.00 | | 3 472 553.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 412 754.00 | 6 657 756.00 | | 3 412 754.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 973 134.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 412 754.00 | 5 684 623.00 | | 3 412 754.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 318 112.00 | | 3 785 711.00 | 19 318 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 849 294.00 | 19 916 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 871 365.00 | 20 232 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 070.00 | 233 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 942.00 | | 4 270.00 | 77 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 439.00 | | 25 498.00 | 230 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 009 729.00 | | 3 755 942.00 | 19 009 729.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 100.00 | 45 929.00 | 21 355.00 | 167 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 469.00 | 7 224.00 | | 51 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 631.00 | 38 704.00 | 21 355.00 | 115 631.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 918.00 | 10 672.00 | 7 204.00 | 245 918.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 400.00 | | 251.00 | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 742.00 | | 60 742.00 | 60 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 061.00 | 10 672.00 | 68 198.00 | 311 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251.00 | |
UG ‐ Financières | | | 60 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 672.00 | 7 204.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 577.00 | 173 577.00 | | 173 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 031.00 | 111 031.00 | | 111 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 948 295.00 | 948 295.00 | | 948 295.00 |
UX Autres créances clients | 144 369.00 | 144 369.00 | | 144 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 673 972.00 | 1 673 972.00 | | 1 673 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 918 814.00 | 221 413.00 | 902 610.00 | 1 918 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 664 215.00 | 1 664 215.00 | | 1 664 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 705.00 | | | 232 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 899.00 | | | 452 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839 797.00 | 839 797.00 | | 839 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 997.00 | 2 687 997.00 | | 2 687 997.00 |
VW T.V.A. | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 885 857.00 | 3 188 456.00 | 902 610.00 | 4 885 857.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 563.00 | 25 907.00 | | 19 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 585.00 | 180 915.00 | | 125 585.00 |
ST Autres comptes | 262 153.00 | 260 276.00 | | 262 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 318.00 | 37 374.00 | | 40 318.00 |
YT Sous‐traitance | 1 279.00 | 950.00 | | 1 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 515.00 | 3 001.00 | | 54 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 097.00 | 19 138.00 | | 22 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 660.00 | 45 045.00 | | 41 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 383.00 | 364 653.00 | | 412 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 853.00 | 79 883.00 | | 81 853.00 |
ZE Dividendes | 3 025 680.00 | | | 3 025 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 852.00 | 482 518.00 | | 483 852.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |