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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 995 893.00 | 7 356 484.00 | 5 639 409.00 | 12 995 893.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 099.00 | 44 430.00 | 21 668.00 | 66 099.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 16 255.00 | 2 542.00 | 13 713.00 | 16 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 903.00 | 3 776.00 | 4 127.00 | 7 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 157.00 | 110 080.00 | 50 076.00 | 160 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 505.00 | | 139 505.00 | 139 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 968 755.00 | 23 311 990.00 | 19 656 765.00 | 42 968 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 659 339.00 | 455 207.00 | 10 204 132.00 | 10 659 339.00 |
BZ Autres créances | 2 025 057.00 | | 2 025 057.00 | 2 025 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 490.00 | | 450 490.00 | 450 490.00 |
CF Disponibilités | 13 432 605.00 | | 13 432 605.00 | 13 432 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 045 703.00 | 1 905 870.00 | 39 139 833.00 | 41 045 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 014 458.00 | 25 217 860.00 | 58 796 598.00 | 84 014 458.00 |
CU Autres participations | 19 828 948.00 | | 19 828 948.00 | 19 828 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 782 100.00 | 3 782 100.00 | | 3 782 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 515.00 | 282 515.00 | | 282 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 210.00 | 378 210.00 | | 378 210.00 |
DH Report à nouveau | 14 644 332.00 | 12 936 810.00 | | 14 644 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 407.00 | 1 707 522.00 | | 1 131 407.00 |
DK Provisions réglementées | 277 016.00 | 272 331.00 | | 277 016.00 |
DL TOTAL (I) | 23 639 082.00 | 20 173 336.00 | | 23 639 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 969.00 | 5 190.00 | | 4 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 998 738.00 | 1 735 834.00 | | 1 998 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 056 820.00 | 3 473 486.00 | | 3 056 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 311 276.00 | 13 436 069.00 | | 11 311 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 369.00 | 4 191 396.00 | | 3 829 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 999.00 | 1 190 554.00 | | 1 160 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 155 778.00 | 36 112 995.00 | | 33 155 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 793 598.00 | 58 022 165.00 | | 58 793 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 898 643.00 | 2 566 679.00 | | 4 898 643.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 475 790.00 | 63 222 338.00 | | 8 475 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 365.00 | | 1 783 365.00 | 1 783 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 830 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 833 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 664 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 093 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 951 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 700 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | 231 292.00 | | 18 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 934.00 | 13 893.00 | | 4 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 634.00 | 245 186.00 | | 23 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 619.00 | 4 339.00 | | 9 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 619.00 | 4 339.00 | | 9 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 014.00 | 240 847.00 | | 14 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 265.00 | -2 496 533.00 | | -204 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 869.00 | 3 478 253.00 | | 2 956 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 461.00 | 1 770 731.00 | | 1 825 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 407.00 | 1 707 522.00 | | 1 131 407.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 522 668.00 | 8 973 518.00 | | 4 522 668.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 541 833.00 | 7 989 310.00 | | 4 541 833.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 475 790.00 | 1 666 972.00 | | 3 475 790.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 751 560.00 | | 584 944.00 | 19 751 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 018 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 405.00 | 20 286 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 405.00 | 191 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 653.00 | | 15 446.00 | 60 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 109.00 | | 59 842.00 | 182 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 508 798.00 | | 509 655.00 | 19 508 798.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 968.00 | 25 266.00 | 50 405.00 | 185 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 649.00 | 3 781.00 | | 40 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 319.00 | 21 485.00 | 50 405.00 | 145 319.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 331.00 | 9 619.00 | 4 934.00 | 272 331.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 190.00 | | 221.00 | 5 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 521.00 | 9 619.00 | 5 155.00 | 277 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 619.00 | 4 934.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 716.00 | 178 716.00 | | 178 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 750.00 | 133 750.00 | | 133 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766 456.00 | 766 456.00 | | 766 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 576.00 | | | 296 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 236 026.00 | | | 1 236 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 056 820.00 | 918 211.00 | 889 043.00 | 3 056 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 743 521.00 | 2 743 521.00 | | 2 743 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 904.00 | | | 213 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 933.00 | | | 630 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756 234.00 | | | 756 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VP Divers | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 666.00 | 2 397 666.00 | | 2 397 666.00 |
VW T.V.A. | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 037 252.00 | 4 898 643.00 | 889 043.00 | 7 037 252.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 104.00 | 163 249.00 | | 27 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 984.00 | 56 735.00 | | 93 984.00 |
ST Autres comptes | 226 918.00 | 226 405.00 | | 226 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 812.00 | 17 706.00 | | 27 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | | 305.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 169.00 | 4 729.00 | | 9 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | 19 941.00 | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 917.00 | 183 190.00 | | 29 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 831.00 | 345 746.00 | | 357 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 805.00 | 63 984.00 | | 57 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 884.00 | 305 881.00 | | 357 884.00 |