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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 306.00 | 163 805.00 | 45 502.00 | 209 306.00 |
040 Immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 953.00 | 166 598.00 | 52 355.00 | 218 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
072 Créances – Autres | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
084 Disponibilités | 121 022.00 | | 121 022.00 | 121 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 857.00 | | 167 857.00 | 167 857.00 |
110 Total général Actif | 386 810.00 | 166 598.00 | 220 212.00 | 386 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 6 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 979.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 942.00 | 354 443.00 | | 387 942.00 |
230 Autres produits | 12 362.00 | 1 977.00 | | 12 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 303.00 | 356 419.00 | | 400 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 548.00 | 152 689.00 | | 192 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -628.00 | 9 009.00 | | -628.00 |
242 Autres charges externes. | 99 084.00 | 66 819.00 | | 99 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 099.00 | 1 567.00 | | 3 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 659.00 | 78 780.00 | | 76 659.00 |
252 Charges sociales | 1 592.00 | 1 569.00 | | 1 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 040.00 | 22 129.00 | | 21 040.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 98.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 441.00 | 332 659.00 | | 393 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 863.00 | 23 760.00 | | 6 863.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 78.00 | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 576.00 | 55.00 | | 9 576.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 82.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 1 429.00 | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 515.00 | 22 382.00 | | 14 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 258.00 | | | 217 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |