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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 756.00 | 171 084.00 | 60 672.00 | 231 756.00 |
040 Immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 403.00 | 173 878.00 | 67 525.00 | 241 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
072 Créances – Autres | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
084 Disponibilités | 103 347.00 | | 103 347.00 | 103 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 673.00 | | 139 673.00 | 139 673.00 |
110 Total général Actif | 381 076.00 | 173 878.00 | 207 198.00 | 381 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 295.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 83 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 453.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 444.00 | 387 942.00 | | 367 444.00 |
230 Autres produits | 978.00 | 12 362.00 | | 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 901.00 | 400 303.00 | | 386 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 893.00 | 192 548.00 | | 170 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 880.00 | -628.00 | | 8 880.00 |
242 Autres charges externes. | 80 572.00 | 99 084.00 | | 80 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 465.00 | 3 099.00 | | 3 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 779.00 | 76 659.00 | | 75 779.00 |
252 Charges sociales | 1 689.00 | 1 592.00 | | 1 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 263.00 | 21 040.00 | | 23 263.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 47.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 131.00 | 393 441.00 | | 371 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 770.00 | 6 863.00 | | 15 770.00 |
280 Produits financiers | 1 685.00 | 126.00 | | 1 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 389.00 | 9 576.00 | | 6 389.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 20.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 020.00 | 1 095.00 | | 2 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 935.00 | | 1 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 217.00 | 14 515.00 | | 20 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 953.00 | | | 218 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 124.00 | | | 45 124.00 |